| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.8 (1.35%) 438張 (+164.57%) 406張 379張 305張 季線上 ↗48.19 ↘48.54 ↗48.45 ↗48.36 ↗47.67 ↗47.4 438張 1.16倍 |
0.72% 1.77% 3.5% 10.41% 10.16% |
49.65 (1.74%) 48.8 |
55.99 (14.73%) 43.31 (-11.25%) |
52.71 (8.01%) 0.2 |
N/A N/A |
26.64億 128.28億 |
15.61% 23.68% |
控股公司 |
2023-12-26 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.48,N/A (13.93,15.97,18.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.44% 帶寬窄) 月線斜率0.08 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.71%[112] (N/A) 0 (4.71%) | 相對高點 相對低點 | 52.3 (-6.69%) 22-12-28 37.2 (31.18%) 22-07-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -4 0 0 1.4%←1.7%(-17.65%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.76 0.6 7.51 5.36億(3月) | 12.5 -26.99 14.98 5.32億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-26 49.3 (24-04-03) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-17 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 0%,-6%,-2%,3% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.01 71.43,45.24 48.85,48.75 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 52.71(8.01%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.84 83.33,81.48 48.85,47.65 0.14 | 投信(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.01%(100.0%) | 1 0.23% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.88 91.84,87.23 48.85,47.65 0.52 | 外資(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.3%←11.19%(0.98%) | -20 (連2賣) 4.57% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.75,27.51 (1.72,1.83,1.94) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.91% 2.95% 4.65% 7.28% | 自營商(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.27%(-3.7%) | -19 4.34% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 63.43←63.17(0.41%) 11.67←12.28(-4.97%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.09 (-100.0%) Q4←Q3 第1降 0.0←0.09 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.44←17.2 (+13.02%) Q4←Q3 連3升 19.44←17.77 (+9.4%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.83←2.08 (+13.02%) Q4←Q3 第1升 2.83←1.29 (+9.4%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.73←27.85 (-0.43%) Q4←Q3 第1降 27.73←27.19 (+1.99%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.09←80.23 (-5.16%) Q4←Q3 第1降 76.09←81.39 (-6.51%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 221.37←257.31 (-5.16%) Q4←Q3 第1降 221.37←223.77 (-1.07%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.79←0.91 (-13.19%) Q4←Q3 第1降 0.79←0.32 (+146.88%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.85←0.39 (+117.95%) Q4←Q3 第1升 0.85←0.39 (+117.95%) Q4←Q4 14季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.25←43.38 Q4←Q3 第1降 41.25←35.3 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.53←12.1 Q4←Q3 第1升 14.53←7.25 Q4←Q4 14季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.12←15.45 Q4←Q3 第1降 11.12←5.16 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.76←3.5 Q4←Q3 第1降 2.76←1.25 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.94←2.37 Q4←Q3 第1降 1.94←0.85 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/10 永信 113年3月營收5.36億、年減6.76% |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】永信 2024年3月合併營收5.36億元 年增-6.76% 113/03/27 【公告】代重要子公司永信藥品工業股份有限公司董事長、副董事長及總經理異動 113/03/27 【公告】永信董事會決議股利配發基準日(更正除息交易日) 113/03/27 《生醫股》永信去年每股盈餘3.11元 擬配息2.3元 6月20日除息 113/03/27 【公告】永信董事會決議股利配發基準日 113/03/27 【公告】永信代子公司CARLSBAD TECHNOLOGY,INC.股東會重要決議事項 113/03/27 【公告】永信代子公司CARLSBAD TECHNOLOGY, INC.2023年度現金股利配發基準日 113/03/27 【公告】永信代子公司CARLSBAD TECHNOLOGY, INC.2024年股東常會改選董事 113/03/27 【公告】永信董事會決議股利分派 113/03/27 【公告】永信代子公司CARLSBAD TECHNOLOGY, INC.董事會選任董事長 113/03/20 【公告】永信代子公司CARLSBAD TECHNOLOGY,INC.董事會決議發放股利 113/03/20 【公告】永信代子公司CARLSBAD TECHNOLOGY,INC.董事會決議召開2024年股東會 113/03/08 【公告】永信代子公司CARLSBAD TECHNOLOGY, INC.董事長辭任 113/03/08 【公告】永信 2024年2月合併營收5.32億元 年增12.5% 113/03/06 《生醫股》永信112年每股盈餘3.11元 股東會5月29日 113/03/06 【公告】永信董事會決議召開2024年股東常會相關事宜 113/02/15 【公告】永信 2024年1月合併營收7.29億元 年增16.87% 113/01/10 【公告】永信 2023年12月合併營收6.34億元 年增31.94% 112/12/25 【公告】永信受邀參加元大證券舉辦產業座談之線上法說會 112/12/25 《生醫股》永信12月26日受邀線上法說 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 18.01 | 55.99 | 14.73 | 50.39 | 3.26 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.94 | 53.38 | 9.39 |
| 平均 本益比 | 15.97 | 49.65 | 1.74 | 45.8 | -6.14 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.83 | 50.35 | 3.18 |
| 最低價 本益比 | 13.93 | 43.31 | -11.25 | 41.22 | -15.53 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.72 | 47.32 | -3.03 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 48.85 | 41.65 | 15.71 | 13.4 | 2.3 | 4.71% | 5.52% | 1.88 | 1.61 |
| 111 | 52.3 | 37.2 | 16.58 | 11.79 | 2.3 | 4.4% | 6.18% | 1.95 | 1.54 |
| 110 | 45.7 | 41.8 | 16.49 | 15.09 | 1.7 | 3.72% | 4.07% | 1.9 | 1.67 |
| 109 | 53.0 | 36.55 | 17.8 | 12.28 | 2.0 | 3.77% | 5.47% | 2.1 | 1.64 |
| 108 | 44.25 | 39.4 | 15.71 | 13.99 | 2.2 | 4.97% | 5.58% | 1.98 | 1.71 |
| 107 | 43.0 | 37.95 | 16.29 | 14.38 | 2.2 | 5.12% | 5.8% | 1.94 | 1.72 |
| 106 | 47.0 | 39.25 | 24.32 | 20.31 | 2.0 | 4.26% | 5.1% | 2.06 | 1.83 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永信 | 0.72% 406(7.82%) | -0.31% 401(9.18%) | 1.77% 379(15.37%) | 3.5% 305(43.36%) | 10.41% 365(19.9%) | 10.16% 371(18.01%) |
| 加權指數 | -2.6% | -1.24% | 1.79% | 15.21% | 22.95% | 29.35% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.8 | 48.25↗ | 48.19↗ | 48.54↘ | 48.45↗ | 48.36↗ | 48.26↗ | 47.67↗ | 47.4↗ | 47.04↗ | 46.97↗ | 46.63↗ | 45.45↗ | 45.49↗ | 45.3↗ |
| 乖離率 | 1.14% | 1.27% | 0.54% | 0.72% | 0.91% | 1.12% | 2.37% | 2.95% | 3.74% | 3.9% | 4.65% | 7.37% | 7.28% | 7.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 48.45 | 49.15 | 48.9 | 48.05 | 47.95 | 47.2 | 46.3 | 46.9 | 45.1 | 44.9 | 44.6 | 45.9 | 44.3 | 43.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永信 | 18.02% | 3.0% | 3.0% | 7.0% | -4.0% | 12.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 9.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.23 | 10.36 | 12.27 | 11.89 | 10.89 |
| ROE | 11.16 | 11.76 | 11.32 | 12.02 | 11.95 |
| 本業收入比 | 81.79 | 71.15 | 95.90 | 93.85 | 88.14 |
| 自由現金流量 | 7.77 | 13.9 | 10.09 | 8.28 | 5.01 |
| 利息保障倍數 | 33.24 | 33.37 | 34.27 | 23.49 | 15.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
