收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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61.4 (1.32%) 803張 (-6.67%) 946張 482張 303張 季線上 ↗60.32 ↗59.03 ↗58.18 ↗57.92 ↗55.75 ↗54.56 803張 1.67倍 |
2.33% 9.64% 19.92% 23.79% 11.43% |
5.0~6.0 |
58.05 (-5.46%) 61.4 |
71.43 (16.34%) 44.66 (-27.26%) |
N/A 0.19 |
N/A N/A 、Y! |
11.83億 71.66億 |
21.25% 0.0% |
連接線材 |
0 | 正崴集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.13,11.12 (8.09,10.52,12.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.5%) 月線斜率0.51 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.89%[112] (6.12%[113]) 0 (4.89%) | 相對高點 相對低點 | 62.0 (-0.97%) 24-04-18 41.4 (48.31%) 22-05-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.68% -59 0 0 2.35%←2.46%(-4.47%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.12 71.11 6.31 17個月新高 5.39億(3月) 短突破長 | -20.08 -40.07 7.08 3.15億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 62.0 (24-04-18) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 17%,19%,21%,22% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 59.62(-2.9%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 82.48 89.09,83.95 N/A,59.2 0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.48 94.83,96.24 down N/A,57.7 0.91 | 投信(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.16 95.52,74.52 N/A,59.2 0.8 | 外資(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.9%←6.09%(29.72%) | 180 (連2買) 22.42% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.1,55.09 (0.94,1.08,1.23) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.01% 12.54% 16.66% 16.29% | 自營商(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.41%(14.63%) | -23 2.86% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.68% 3.57% 8.27% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 52.64←52.07(1.09%) 16.78←18.23(-7.95%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.04←13.57 (-3.91%) Q4←Q3 連2降 13.04←14.74 (-11.53%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.8←1.64 (-3.91%) Q4←Q3 連2升 1.8←2.09 (-11.53%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.74←17.67 (-5.26%) Q4←Q3 連6降 16.74←23.02 (-27.28%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 111.44←109.01 (+2.23%) Q4←Q3 連2升 111.44←112.6 (-1.03%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 163.89←162.04 (+2.23%) Q4←Q3 第1升 163.89←199.61 (-17.89%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.89←1.4 (-36.43%) Q4←Q3 第1降 0.89←1.09 (-18.35%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.31←1.02 (+28.43%) Q4←Q3 連2升 1.31←1.45 (-9.66%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.74←23.91 Q4←Q3 連2升 26.74←26.27 Q4←Q4 12季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.78←12.05 Q4←Q3 連2升 13.78←14.17 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.03←12.19 Q4←Q3 第1降 8.03←8.74 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.6←2.58 Q4←Q3 第1降 1.6←1.96 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.28←2.0 Q4←Q3 第1降 1.28←1.5 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/10 維熹 113年3月營收5.39億、年增5.13% |
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新聞 | 113/04/10 【公告】亞矽 2024年3月合併營收6709.4萬元 年增-55.88% 113/04/10 【公告】維熹 2024年3月合併營收5.39億元 年增5.13% 113/04/10 《業績-電零組》維熹3月營收為5.39億元,年增5.13% 113/03/15 【公告】維熹董事會決議股利分派 113/03/09 《業績-電零組》維熹2月營收為3.15億元,年減20.09% 113/03/08 【公告】維熹 2024年2月合併營收3.15億元 年增-20.09% 113/02/20 《電零組》維熹三路進擊 樂看今年成長 113/02/19 維熹三路進擊 樂看今年成長 113/02/07 《業績-電零組》維熹1月營收為5.25億元,年增34.48% 113/02/07 【公告】維熹 2024年1月合併營收5.25億元 年增34.48% 113/01/10 《業績-電零組》維熹12月營收為4.35億元,年減2.78% 113/01/10 【公告】維熹 2023年12月合併營收4.35億元 年增-2.78% 112/12/08 《業績-電零組》維熹11月營收為4.35億元,年減14.92% 112/12/08 【公告】維熹 2023年11月合併營收4.35億元 年增-14.92% 112/12/08 維熹三大動能助攻,目標明年營收增一成 112/12/07 《電零組》三大引擎催動 維熹明年營運脫魯 112/12/07 維熹三大動能發威 營運衝 112/11/10 【公告】維熹 2023年10月合併營收4.34億元 年增-15.84% 112/11/10 《業績-電零組》維熹10月營收為4.34億元,年減15.84% 112/10/06 【公告】維熹 2023年9月合併營收4.49億元 年增-19.27% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 12.94 | 71.43 | 16.34 | 64.29 | 4.71 | 最低殖利率 | 4.9% | 76.672 | 24.87 | 69.005 | 12.39 | 最高淨值比 | 1.23 | 67.76 | 10.36 |
平均 本益比 | 10.52 | 58.05 | -5.46 | 54.83 | -10.71 | 平均殖利率 | 5.9% | 65.56 | 6.78 | 59.0 | -3.9 | 平均淨值比 | 1.08 | 59.78 | -2.65 |
最低價 本益比 | 8.09 | 44.66 | -27.26 | 45.36 | -26.12 | 最高殖利率 | 6.9% | 54.448 | -11.32 | 49.003 | -20.19 | 最低淨值比 | 0.94 | 51.79 | -15.65 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 59.2 | 48.45 | 13.75 | 11.25 | 3.0 | 5.07% | 6.19% | 1.09 | 0.88 |
111 | 52.5 | 41.4 | 8.15 | 6.43 | 4.0 | 7.62% | 9.66% | 1.25 | 0.82 |
110 | 58.5 | 45.8 | 20.01 | 15.66 | 2.0 | 3.42% | 4.37% | 1.17 | 0.95 |
109 | 58.1 | 35.4 | 16.17 | 9.85 | 2.5 | 4.3% | 7.06% | 1.05 | 0.73 |
108 | 60.0 | 48.1 | 13.62 | 10.91 | 3.0 | 5.0% | 6.24% | 1.23 | 0.97 |
107 | 59.3 | 45.25 | 9.88 | 7.54 | 3.5 | 5.9% | 7.73% | 1.27 | 0.97 |
106 | 68.5 | 48.4 | 15.34 | 10.84 | 3.2 | 4.67% | 6.61% | 1.53 | 1.06 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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維熹 | 2.33% 946(-15.2%) | 6.78% 611(31.26%) | 9.64% 482(66.28%) | 19.92% 303(164.76%) | 23.79% 204(292.03%) | 11.43% 244(228.65%) |
加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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61.4 | 60.6↗ | 60.32↗ | 59.03↗ | 58.18↗ | 57.92↗ | 57.34↗ | 55.75↗ | 54.56↗ | 53.28↗ | 53.14↗ | 52.63↗ | 52.2↗ | 52.8↗ | 52.85↗ |
乖離率 | 1.32% | 1.79% | 4.01% | 5.53% | 6.01% | 7.08% | 10.13% | 12.54% | 15.24% | 15.54% | 16.66% | 17.62% | 16.29% | 16.18% |
均線開始 轉折價位 | 60.0 | 57.3 | 57.4 | 56.2 | 55.0 | 54.3 | 51.1 | 51.0 | 49.75 | 49.7 | 49.8 | 56.8 | 55.1 | 52.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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維熹 | 1.77% | 17.0% | 5.0% | 3.0% | -7.0% | -13.0% | -1.0% |
0050 | 79.4% | 16.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 9.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 11.5 | 11.92 | 7.95 | 11.64 | 12.63 |
ROE | 7.73 | 12.11 | 5.81 | 7.21 | 9.09 |
本業收入比 | 88.71 | 73.55 | 88.98 | 96.45 | 85.99 |
自由現金流量 | 12.11 | 5.02 | -2.12 | 4.52 | 10.01 |
利息保障倍數 | 228.88 | 153.25 | 89.64 | 173.77 | 155.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標