| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 427.5 (-1.38%) 1091張 (+8.68%) 986張 2209張 2275張 季線旁 ↘424.0 ↘438.2 ↘454.53 ↘461.85 ↗443.07 ↗433.43 1091張 0.49倍 |
0.83% -15.35% 5.95% 13.4% 12.65% |
7.3%~8.5% 26.5~32.3 |
607.56 (42.12%) 427.5 |
781.75 (82.87%) 433.36 (1.37%) |
N/A 0.67 |
229.51(-46.31%) 、Y! |
11.27億 488.74億 |
7.86% 19.18% |
AI_PIN 光學鏡片／頭 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.91,14.54 (14.74,20.66,26.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(27.74% 帶寬大) 月線斜率-0.77 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.81%[112] (2.73%[113]) 0 (2.81%) | 相對高點 相對低點 | 629.0 (-32.03%) 21-07-08 277.5 (54.05%) 22-10-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.13% 0.97% -49 -2 0 17.01%←21.12%(-19.46%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 86.32 47.56 57.41 19.6億(3月) | 43.25 -31.81 44.03 13.29億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 491.0 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-5%,-3%,-3% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 490.83(14.81%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.22 17.39,16.65 up 432.0,413.5 -6.84 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.42 25.34,35.27 432.0,385.5 1.38 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.57%(-47.37%) | 3 0.27% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 229.51(-46.31%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.49 40.11,68.4 434.0,353.5 11.79 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.17%←30.02%(0.5%) | 9 (連5賣轉買) 0.82% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.31,187.66 (2.2,3.56,4.91) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.44% -1.37% 2.76% 6.12% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.8%←9.37%(-6.08%) | 45 (連3買) 4.12% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.01 0.67 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.97% 4.57% 33.44% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 56.19←46.57(20.66%) 19.48←28.17(-30.85%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.13←2.24 (-49.55%) Q4←Q3 連2降 1.13←1.97 (-42.64%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 68.28←88.53 (-22.87%) Q4←Q3 第1降 68.28←57.46 (+18.83%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 18.28←22.07 (-22.87%) Q4←Q3 第1降 18.28←13.5 (+18.83%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.46←20.45 (-14.62%) Q4←Q3 連2降 17.46←33.46 (-47.82%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 97.28←59.42 (+63.72%) Q4←Q3 第1升 97.28←87.95 (+10.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 42.67←43.84 (+63.72%) Q4←Q3 連2降 42.67←86.54 (-50.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 10.24←13.92 (-26.44%) Q4←Q3 第1降 10.24←7.5 (+36.53%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 11.8←11.92 (-1.01%) Q4←Q3 第1降 11.8←9.34 (+26.34%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.79←35.05 Q4←Q3 連2升 40.79←43.69 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.78←24.93 Q4←Q3 連2升 26.78←23.49 Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.9←17.78 Q4←Q3 第1降 16.9←14.41 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.58←8.17 Q4←Q3 第1降 5.58←4.27 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.83←3.93 Q4←Q3 第1降 2.83←2.3 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 證交所4/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 113/04/19 4/19起「特選Smart多因子指數」納華友聯、名軒等/刪環泥、泰山等 |
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| 新聞 | 113/04/09 權證市場焦點－玉晶光 Q2營收唱旺 113/04/08 《光電股》玉晶光3月、Q1營收 齊登高 113/04/08 《光電股》玉晶光Q1營收同期新高 本季有望不淡 113/04/08 玉晶光3月、Q1營收 齊登高 113/04/08 玉晶光3月營收月增逾47％ 創歷年同期新高 113/04/08 玉晶光3月與Q1 營收同步改寫同期新高 113/04/08 玉晶光3月及Q1營收均創歷年同期新高，估Q2有機會比去年成長 113/04/08 【公告】玉晶光 2024年3月合併營收19.6億元 年增86.32% 113/03/27 熱門股：玉晶光、新復興、信驊、興富發、天鈺 113/03/26 權證市場焦點－玉晶光 股價連5紅 113/03/26 焦點股：手機、VR加持，玉晶光業績再成長，股價創波段新高 113/03/24 iPhone 16改頭換面 蘋概進補 113/03/21 《光電股》00940成份股？ 玉晶光先漲再說 創逾兩年新高 113/03/20 外資喊買＋入列00940，玉晶光股價盤中急拉漲停，攀波段高點 113/03/15 《光電股》玉晶光大咬蘋果 外資喊買 113/03/14 權證市場焦點－玉晶光 蘋果鏡頭市占增 113/03/14 玉晶光大咬蘋果 外資喊買 113/03/14 《光電股》玉晶光去年每股賺27.25元 外資豎大拇指 113/03/14 玉晶光獲外資看好市占率增 改評「買進」調高目標價至472元 113/03/14 玉晶光市佔率成長，日系外資升評喊「買進」，目標價調高至472元 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 26.59 | 781.75 | 82.87 | 703.57 | 64.58 | 最低殖利率 | 1.5% | 777.247 | 81.81 | 699.522 | 63.63 | 最高淨值比 | 4.91 | 921.42 | 115.54 |
| 平均 本益比 | 20.66 | 607.56 | 42.12 | 525.26 | 22.87 | 平均殖利率 | 2.4% | 565.27 | 32.23 | 508.74 | 19.0 | 平均淨值比 | 3.56 | 667.14 | 56.06 |
| 最低價 本益比 | 14.74 | 433.36 | 1.37 | 346.95 | -18.84 | 最高殖利率 | 3.3% | 353.294 | -17.36 | 317.965 | -25.62 | 最低淨值比 | 2.2 | 412.86 | -3.42 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 436.0 | 333.0 | 16.03 | 12.24 | 12.0 | 2.75% | 3.6% | 2.57 | 2.02 |
| 111 | 593.0 | 277.5 | 20.47 | 9.58 | 12.0 | 2.02% | 4.32% | 4.43 | 1.86 |
| 110 | 629.0 | 369.0 | 30.94 | 18.15 | 7.99 | 1.27% | 2.17% | 4.39 | 2.57 |
| 109 | 838.0 | 292.5 | 30.99 | 10.82 | 9.99 | 1.19% | 3.42% | 6.83 | 3.31 |
| 108 | 587.0 | 162.0 | 26.3 | 7.26 | 8.99 | 1.53% | 5.55% | 6.6 | 2.19 |
| 107 | 580.0 | 181.5 | 70.02 | 21.91 | 3.5 | 0.6% | 1.93% | 7.28 | 2.44 |
| 106 | 596.0 | 103.0 | 64.26 | 11.11 | 3.5 | 0.59% | 3.4% | 8.88 | 3.91 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉晶光 | 0.83% 986(10.67%) | -9.43% 1274(-14.37%) | -15.35% 2209(-50.6%) | 5.95% 2275(-52.03%) | 13.4% 2091(-47.83%) | 12.65% 2023(-46.06%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 427.5 | 427.0↗ | 424.0↘ | 438.2↘ | 454.53↘ | 461.85↘ | 466.0↗ | 443.07↗ | 433.43↗ | 421.91↗ | 420.82↗ | 416.02↗ | 404.75↗ | 402.83↗ | 400.85↗ |
| 乖離率 | 0.12% | 0.83% | -2.44% | -5.95% | -7.44% | -8.26% | -3.51% | -1.37% | 1.32% | 1.59% | 2.76% | 5.62% | 6.12% | 6.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 424.0 | 447.5 | 479.0 | 509.0 | 493.0 | 428.0 | 409.0 | 398.5 | 396.5 | 382.5 | 383.0 | 395.5 | 370.5 | 392.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉晶光 | 135.57% | 3.0% | 20.0% | -39.0% | -7.0% | 90.0% | 229.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.06 | 20.44 | 18.02 | 28.67 | 28.03 |
| ROE | 15.13 | 17.74 | 13.88 | 20.7 | 23.48 |
| 本業收入比 | 91.86 | 89.48 | 94.75 | 106.37 | 95.77 |
| 自由現金流量 | 41.52 | -3.77 | -12.01 | -10.71 | 8.11 |
| 利息保障倍數 | 28.77 | 29.64 | 24.32 | 53.90 | 31.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
