同泰 3321 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 04-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	今年成長率今年預估EPS	平均本益比估值股價	最高本益比估值最低本益比估值	ROE估值 Beta	DCF 盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
17.45 (-2.51%) 735張 (+41.48%) 1043張 621張 1307張季線上 ↘18.55 ↗18.0 ↗17.62 ↗17.57 ↗17.79 ↗16.75 735張 1.18倍	-10.97% -0.29% 30.71% 12.94% 176.98%		N/A N/A 17.45	N/A N/A N/A N/A	N/A 0.38	N/A N/A	9.72億 16.95億	0.0% 0.0%	印製電路板相關	2023-12-27	0	聯電集團

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比		大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面偏多 0 偏空 0			技術面偏多 0 偏空 0		籌碼面偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比 (最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(20.0% 帶寬大) 月線斜率0.17	厲害分點成交比重
偏多	預估本益比低於平均或最低本益比		月K 周K	季線	偏多	厲害分點買進
偏空	預估本益比高於最高本益比		均線支撐壓力	布林軌道多空	偏空	厲害分點賣出
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	21.0 (-16.9%) 24-03-08 5.71 (205.6%) 23-05-18	劵資比周轉率資增劵增劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖	N/A 0.76% 0 0 0
偏多	現金殖利率大於5%				偏多	主力融資
					偏空	散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	31.55 69.9 32.05 20個月新高 1.68億(3月) 短突破長	-8.61 -35.1 32.38 0.99億(2月)	最近漲停日近期最高股價	19.6 (24-04-10) 17日新高	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-10%,-3%,-2% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣)
偏多	營收年月增率成長、短突破長、創新高		偏多	最近曾經漲停	偏多	主力投信買
偏空	營收年月增率衰退、短跌破長		偏多	近期股價創新高	偏空	主力投信賣
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	47.56 23.21,42.26 17.65,17.3 0.03	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
偏多	低於估值
偏空	高於估值				偏空	隔日沖鎖漲停
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	56.04 56.71,59.87 17.65,16.25 -0.05	投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.01%←0.01%(0.0%)	0 0.0%
偏多	低於估值		偏多	周KD黃金交叉	偏多	投信連買 (持股比例低於2.5%)
					偏空	投信連賣
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	60.86 76.78,79.57 17.65,12.7 0.93	外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.78%←0.89%(-12.36%)	216 (連2買) 29.39%
偏多	低於估值		偏多	月KD黃金交叉	偏多	外資連買
					偏空	外資連賣
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高)	2.6,6.71 (1.12,1.84,2.57)		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-0.68% 4.18% 9.2% 40.84%	自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.01%←0.0%(0%)	0 0.0%
偏多	等於或低於最低淨值比		偏多	月線負乖離15%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		周轉率(%) 單日 5日 20日	0.76% 5.37% 12.78%	大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖	44.05←45.77(-3.76%) 17.4←16.22(7.27%)	400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數
偏多	本益成長比小於0.75				偏空	大股東減少散戶增加
偏多	總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4
偏多	合約負債增加
偏空	合約負債持續減少
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		3.77←4.26 (-11.5%) Q4←Q3 第1降 3.77←2.8 (+34.64%) Q4←Q4
偏多	營收增加
偏空	營收持續減少
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.86←-0.53 (-11.5%) Q4←Q3 連2降 -0.86←-1.21 (+34.64%) Q4←Q4
偏多	營業利益增加
偏空	營業利益持續減少
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		2.26←1.84 (+22.83%) Q4←Q3 連3升 2.26←1.75 (+29.14%) Q4←Q4
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		177.43←163.32 (+8.64%) Q4←Q3 連2升 177.43←232.53 (-23.7%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		48.09←39.3 (+8.64%) Q4←Q3 連2升 48.09←47.45 (+1.35%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
偏多	資本支出持續增加
EPS QoQ EPS YoY		-1.63←-0.58 (-181.03%) Q4←Q3 連2降 -1.63←-1.29 (+26.36%) Q4←Q4 多季新低
偏多	EPS增加
偏空	EPS持續減少
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-1.26←-0.79 (-59.49%) Q4←Q3 第1降 -1.26←-1.76 (-28.41%) Q4←Q4
偏多	本業EPS增加
偏空	本業EPS持續減少
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		-2.74←3.19 Q4←Q3 連2降 -2.74←-20.79 Q4←Q4
偏多	毛利率增加(從谷底反轉)
偏空	毛利率持續減少
營益率 QoQ 營益率 YoY		-22.9←-12.52 Q4←Q3 連2降 -22.9←-43.11 Q4←Q4
偏多	營益率增加
偏空	營益率持續減少
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-29.26←-9.16 Q4←Q3 連2降 -29.26←-72.0 Q4←Q4
ROE QoQ ROE YoY		-20.35←-8.74 Q4←Q3 連2降 -20.35←-28.88 Q4←Q4
偏多	ROE穩定或持續增加
ROA QoQ ROA YoY		-5.42←-1.68 Q4←Q3 連2降 -5.42←-10.69 Q4←Q4
偏多	ROA穩定或持續增加
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
公告	113/04/12 同泰第一季財報預計4/22提報董事會
新聞	113/04/12 【公告】113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 《業績-電零組》同泰3月營收為1.68億元，年增31.56% 113/04/08 【公告】同泰 2024年3月合併營收1.68億元年增31.56% 113/03/05 《業績-電零組》同泰2月營收為0.99億元，年減8.62% 113/03/05 【公告】同泰 2024年2月合併營收9892.7萬元年增-8.62% 113/02/22 【公告】同泰董事會決議股利分派情形 113/02/20 【公告】同泰係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/02/14 景氣迎春燕軟板廠募資相繼達陣 113/02/05 《業績-電零組》同泰1月營收為1.52億元，年增86.77% 113/02/05 【公告】同泰 2024年1月合併營收1.52億元年增86.77% 113/01/17 熱門股－同泰逆勢上揚強攻漲停 113/01/06 《業績-電零組》同泰12月營收為1.17億元，年增6.52% 113/01/05 【公告】同泰 2023年12月合併營收1.17億元年增6.52% 113/01/02 〈焦點股〉欣興轉投資同泰3.3萬張現增股今上市買賣股價跌8.5% 112/12/28 〈焦點股〉軟板業迎需求復甦獲利績優股圓裕及旭軟走強 112/12/27 欣興轉投資軟板廠同泰電子完成現增案募集3.3億元 112/12/27 【公告】同泰112年現金增資收足股款暨增資基準日 112/12/26 【公告】同泰受邀富邦證券舉辦法人說明會 112/12/15 熱門股－同泰淨值回穩股價大漲 112/12/13 嘉聯益擬發行現增股籌資7.2億元明年1月底完成募集

近8季毛利率↘ : 8.92, 11.54, -14.63, -20.79, -9.87, 3.67, 3.19, -2.74 近8季營益率↘ : -6.27, -1.97, -33.79, -43.11, -29.83, -11.91, -12.52, -22.9 近8季營收↘ : 510, 552, 328, 280, 318, 420, 426, 377 近8季EPS↘ : -0.18, 0.18, -0.42, -1.29, -0.66, -0.28, -0.58, -1.63

近3年毛利率↘ : 11.6, 0.18, -0.82 近3年營益率↘ : -2.43, -16.43, -18.46 近3年營收↘ : 2242, 1670, 1541 近3年EPS↘ : -0.54, -1.71, -4.01

回頂端便宜價(最低價本益比, 最高殖利率, 最低淨值比),合理價(平均本益比, 平均殖利率, 平均淨值比),昂貴價 (最高價本益比, 最低殖利率, 最高淨值比)

玩股撇步 (動畫小學堂)	本益比	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		殖利率	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		淨值比	股價	現價差距(%)
最高價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高淨值比	2.57	17.23	-1.26
平均本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均淨值比	1.84	12.37	-29.11
最低價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低淨值比	1.12	7.51	-56.96

最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課

歷史本益比, 殖利率, 淨值區間

年度	最高價	最低價	最高本益比	最低本益比	現金股利	最低殖利率	最高殖利率	最高淨值比	最低淨值比
112	17.65	5.71	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.62	0.93
111	14.8	8.15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.56	1.43
110	16.25	10.6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.97	1.84
109	29.0	5.2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.91	0.9
108	17.3	9.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.03	1.2
107	20.0	9.85	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.01	1.09
106	19.25	11.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.66	0.88

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
同泰	-10.97% 1043(-29.49%)	1.16% 800(-8.07%)	-0.29% 621(18.48%)	30.71% 1307(-43.73%)	12.94% 796(-7.61%)	176.98% 463(58.72%)
加權指數	-4.15%	-1.58%	0.11%	13.95%	19.58%	27.55%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
17.45	17.98↘	18.55↘	18.0↗	17.62↗	17.57↗	17.76↘	17.79↗	16.75↗	16.03↗	16.02↗	15.98↗	13.59↗	12.39↗	11.77↗
乖離率	-2.95%	-5.93%	-3.06%	-0.96%	-0.68%	-1.75%	-1.91%	4.18%	8.86%	8.93%	9.2%	28.4%	40.84%	48.26%
均線開始轉折價位	19.2	18.8	16.9	17.1	16.85	21.0	13.75	13.55	15.4	15.75	15.75	6.98	6.33	8.36

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
同泰	45.54%	31.0%	62.0%	-36.0%	-7.0%	-5.0%	59.0%
0050	79.4%	18.61%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	11.58%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 4/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
		✔	✔	✔			✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-18.46	-16.43	-2.43	-11.91	-15.22
ROE	-43.52	-36.87	-9.48	-30.32	-45.51
本業收入比	108.37	103.01	69.62	84.35	87.19
自由現金流量	-2.04	1.07	-0.01	1.17	-0.21
利息保障倍數	-8.91	-16.46	-3.47	-6.70	-9.10