| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.6 (-1.69%) 58張 (-7.59%) 61張 104張 89張 季線上 ↘69.42 ↘71.81 ↘72.58 ↘72.52 ↗67.78 ↗65.73 58張 |
0.58% -4.0% 15.23% 29.61% 38.37% |
77.94 (11.99%) 69.6 |
94.64 (35.98%) 61.25 (-12.0%) |
N/A 0.19 |
N/A N/A |
1.91億 13.29億 |
29.01% 0.0% |
教育事業 |
2023-12-26 2024-04-11 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.7,N/A (11.19,14.24,17.29) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.77%) 月線斜率-0.23 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.72%[112] (N/A) 0 (6.72%) | 相對高點 相對低點 | 79.0 (-11.9%) 24-04-03 44.35 (56.93%) 22-11-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.45% 0.31% 3 0 0 4.67%←6.83%(-31.63%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.92 8.02 13.34 0.67億(3月) | 9.11 0.93 17.16 0.62億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-11 77.7 (24-04-08) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-1%,-4%,-1% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.55 15.32,18.32 look 71.0,69.0 -0.96 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.14 54.15,64.23 79.5,69.5 0.76 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.25 68.67,82.3 down 92.8,64.3 2.39 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.33%←22.86%(2.06%) | -6 (連4買轉賣) 10.34% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.55,44.9 (1.27,1.95,2.63) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.03% 5.89% 11.88% 21.3% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←0.46%(39.13%) | 1 1.72% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 1.62% 10.93% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 45.03←45.2(-0.38%) 17.96←15.63(14.91%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.11←2.55 (+21.96%) Q4←Q3 第1升 3.11←2.71 (+14.76%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.07←2.13 (-2.82%) Q4←Q3 第1降 2.07←1.92 (+7.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.37←0.44 (-2.82%) Q4←Q3 第1降 0.37←0.24 (+7.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.04←0.04 (0.0%) Q4←Q3 0.04←0.03 (+33.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 3.6←3.22 (+11.8%) Q4←Q3 連2升 3.6←3.19 (+12.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3.53←3.56 (+11.8%) Q4←Q3 第1降 3.53←2.61 (+35.25%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.79←1.79 (0.0%) Q4←Q3 1.79←1.05 (+70.48%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.74←1.84 (-5.43%) Q4←Q3 第1降 1.74←1.05 (+65.71%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 51.91←55.9 Q4←Q3 第1降 51.91←49.28 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.7←20.73 Q4←Q3 第1降 17.7←12.64 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.35←15.66 Q4←Q3 連2升 16.35←10.4 Q4←Q4 12季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.05←4.16 Q4←Q3 第1降 4.05←2.49 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.57←2.57 Q4←Q3 2.57←1.57 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/12 證交所4/12暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/09 【公告】卓越 2024年3月合併營收6715.1萬元 年增6.92% 113/03/08 【公告】卓越董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】卓越除息基準日及相關事宜 113/03/08 【公告】卓越代重要子公司陳立教育事業股份有限公司決議分派股利 113/03/08 【公告】卓越代重要子公司陳立教育事業股份有限公司除息基準日 113/03/08 【公告】卓越董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】卓越 2024年2月合併營收6216萬元 年增9.12% 113/02/07 【公告】卓越 2024年1月合併營收6158.2萬元 年增26.59% 113/01/05 【公告】卓越 2023年12月合併營收6941.4萬元 年增8.18% 112/12/27 卓越三箭齊發擴版圖 明年拚持續向上 112/12/27 《其他股》卓越射三箭 2024拚勝今年 112/12/26 卓越2024年營運射三箭 印尼合資公司擬導入AI 112/12/15 【公告】卓越受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 112/12/06 【公告】卓越 2023年11月合併營收6848.1萬元 年增10.13% 112/11/07 【公告】卓越 2023年10月合併營收6938.3萬元 年增5.77% 112/10/06 【公告】卓越 2023年9月合併營收7031.5萬元 年增10.89% 112/09/07 【公告】卓越 2023年8月合併營收7585.6萬元 年增5.45% 112/08/09 【公告】卓越 2023年7月合併營收6669.1萬元 年增5.22% 112/07/07 【公告】卓越 2023年6月合併營收5373.6萬元 年增14.26% 112/06/17 卓越建置教育綜合平台，今年營收獲利可望微增 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 17.29 | 94.64 | 35.98 | 85.18 | 22.39 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.63 | 118.1 | 69.68 |
| 平均 本益比 | 14.24 | 77.94 | 11.99 | 68.92 | -0.98 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.95 | 87.56 | 25.81 |
| 最低價 本益比 | 11.19 | 61.25 | -12.0 | 52.65 | -24.35 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.27 | 57.03 | -18.06 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 64.3 | 47.15 | 11.75 | 8.61 | 4.68 | 7.28% | 9.93% | 1.48 | 1.13 |
| 111 | 50.3 | 44.35 | 12.1 | 10.67 | 3.3 | 6.56% | 7.44% | 3.92 | 1.07 |
| 110 | 62.9 | 48.0 | 20.97 | 16.0 | 3.0 | 4.77% | 6.25% | 1.45 | 1.15 |
| 109 | 176.5 | 46.8 | 54.09 | 14.34 | 4.52 | 2.56% | 9.66% | 1.75 | 1.06 |
| 108 | 140.0 | 61.4 | 35.0 | 15.35 | 1.52 | 1.09% | 2.48% | 2.43 | 1.38 |
| 107 | 204.5 | 75.5 | 31.08 | 11.48 | 4.0 | 1.96% | 5.3% | 4.34 | 1.73 |
| 106 | 346.0 | 92.0 | 42.41 | 11.28 | 6.5 | 1.88% | 7.07% | 7.67 | 3.11 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卓越 | 0.58% 61(-4.72%) | -9.61% 110(-46.77%) | -4.0% 104(-43.58%) | 15.23% 89(-34.13%) | 29.61% 76(-22.78%) | 38.37% 54(8.83%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.6 | 69.93↗ | 69.42↘ | 71.81↘ | 72.58↘ | 72.52↘ | 72.19↗ | 67.78↗ | 65.73↗ | 63.58↗ | 63.34↗ | 62.21↗ | 58.48↗ | 57.38↗ | 56.79↗ |
| 乖離率 | -0.47% | 0.26% | -3.08% | -4.11% | -4.03% | -3.59% | 2.69% | 5.89% | 9.47% | 9.88% | 11.88% | 19.02% | 21.3% | 22.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 68.1 | 69.7 | 75.7 | 71.7 | 72.9 | 67.1 | 60.2 | 60.5 | 57.7 | 56.4 | 53.5 | 53.1 | 50.0 | 52.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卓越 | -31.21% | 14.0% | 32.0% | -3.0% | -12.0% | -68.0% | -32.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.95 | 13.53 | 11.71 | 9.21 | 9.7 |
| ROE | 12.43 | 9.9 | 7.07 | 7.85 | 9.75 |
| 本業收入比 | 97.60 | 96.94 | 104.05 | 85.71 | 98.85 |
| 自由現金流量 | 0.81 | 1.11 | 1.93 | 1.87 | 1.45 |
| 利息保障倍數 | 69.15 | 46.93 | 36.04 | 23.98 | 14.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
