| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.0 (-4.02%) 3949張 (+32.74%) 4579張 2887張 2794張 季線下 ↘160.0 ↘159.2 ↘159.65 ↘160.95 ↗162.3 →159.58 3949張 1.37倍 |
-4.32% -7.19% -0.96% 8.77% 66.13% |
28.2%~33.0% 9.2~10.6 |
206.22 (33.04%) 155.0 |
291.43 (88.02%) 121.0 (-21.94%) |
N/A 0.37 |
210.63(35.89%) 、Y! |
30.39億 471.01億 |
5.84% 9.47% |
AI_PIN 消費性IC |
2024-05-02 2024-03-28 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.58,15.9 (12.41,21.15,29.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.94%) 月線斜率-0.39 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.29%[112] (4.9%[113]) 0 (3.29%) | 相對高點 相對低點 | 215.0 (-27.91%) 21-05-28 75.4 (105.57%) 22-11-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 1.22% 1.3% -363 -3 0 3.01%←2.97%(1.35%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 39.46 12.64 29.13 11.17億(3月) | 25.63 -0.5 23.97 9.92億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-10-22 166.5 (24-04-17) 13日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -24%,2%,-2%,-6% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 174.27(12.43%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.83 8.0,42.94 look 156.0,154.5 -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.29 33.93,39.88 155.5,152.0 -1.67 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.95%←3.51%(-44.44%) | -948 (連35賣) 24.01% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 210.63(35.89%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.71 77.68,83.07 down 181.5,141.0 5.54 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 36.73%←34.86%(5.36%) | 398 (連5買) 10.08% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.0,31.0 (2.67,3.88,5.1) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.7% -2.87% -0.21% 14.78% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.26%←8.33%(-0.84%) | -161 (連4賣) 4.08% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.67 1.65 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.3% 7.54% 19.01% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 57.12←56.1(1.82%) 19.78←20.64(-4.17%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 31.1←35.02 (-11.19%) Q4←Q3 第1降 31.1←19.64 (+58.35%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.26←9.35 (-11.19%) Q4←Q3 第1降 7.26←0.19 (+58.35%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.11←23.7 (-10.93%) Q4←Q3 連4降 21.11←37.31 (-43.42%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.02←32.97 (+12.28%) Q4←Q3 連2升 37.02←45.3 (-18.28%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 123.4←128.08 (+12.28%) Q4←Q3 連4降 123.4←280.31 (-55.98%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.03←2.69 (-24.54%) Q4←Q3 第1降 2.03←0.17 (+1094.12%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.26←2.6 (-13.08%) Q4←Q3 第1降 2.26←0.24 (+841.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.86←47.15 Q4←Q3 第1降 46.86←39.03 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.35←26.7 Q4←Q3 第1降 23.35←0.98 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.09←21.67 Q4←Q3 第1降 17.09←0.58 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.98←8.94 Q4←Q3 第1降 5.98←0.12 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.83←5.51 Q4←Q3 第1降 3.83←0.1 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 4/19起「特選臺灣上市上櫃高股息30指數」納東元、聯強等/刪大成、台肥等 113/04/19 4/19起「特選臺灣上市上櫃IC設計報酬指數」納義隆、沛亨/刪智原、全宇昕 |
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| 新聞 | 113/04/18 【公告】義隆召開2024年第1季法人說明會 113/04/18 《半導體》義隆5月2日線上法說 113/04/17 歐系外資首評義隆，給予「買進」評等，目標價上看225元 113/04/17 《半導體》AI推一把 外資首評義隆喊買、上看225 113/04/17 《熱門族群》義隆、景碩抗跌 法人看好後市 113/04/16 義隆、景碩抗跌 法人看好後市 113/04/15 【公告】義隆取得祥峰成長二號基金(Vertex Growth Ⅱ(SG)LP) 113/04/14 義隆拉貨動能 漸回到疫情前 113/04/12 【公告】義隆取得祥峰成長基金(Vertex Growth(SG)LP) 113/04/08 瑞昱3月營收創18個月高 義隆電來到6個月高點 113/04/07 【公告】義隆 2024年3月合併營收11.17億元 年增39.46% 113/04/03 《半導體》市場回溫+AI PC發酵 義隆拚谷底翻身 113/04/02 聯詠、義隆 中長線看俏 113/03/20 《半導體》義隆電狀告敦泰 提專利訴訟 113/03/20 義隆電狀告敦泰 提專利訴訟 113/03/20 【公告】義隆電子對敦泰電子股份有限公司提出專利侵權訴訟 113/03/20 【公告】義隆受邀參加美林證券所舉辦之「2024 APAC TMTConference」 113/03/13 【公告】義隆調整發放112下半年度現金股利配息率 113/03/13 《半導體》義隆3月28日除息 113/03/13 【公告】義隆董事長訂定112下半年度現金股利配息基準日 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 29.89 | 291.43 | 88.02 | 262.28 | 69.21 | 最低殖利率 | 4.8% | 158.271 | 2.11 | 142.444 | -8.1 | 最高淨值比 | 5.1 | 158.09 | 1.99 |
| 平均 本益比 | 21.15 | 206.22 | 33.04 | 196.61 | 26.85 | 平均殖利率 | 6.65% | 123.82 | -20.11 | 111.44 | -28.1 | 平均淨值比 | 3.88 | 120.43 | -22.31 |
| 最低價 本益比 | 12.41 | 121.0 | -21.94 | 130.95 | -15.52 | 最高殖利率 | 8.5% | 89.377 | -42.34 | 80.439 | -48.1 | 最低淨值比 | 2.67 | 82.76 | -46.61 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 167.0 | 86.0 | 22.2 | 11.43 | 5.1 | 3.05% | 5.93% | 5.75 | 2.84 |
| 111 | 181.5 | 75.4 | 24.04 | 9.99 | 6.14 | 3.38% | 8.14% | 5.33 | 2.47 |
| 110 | 228.5 | 134.0 | 12.76 | 7.49 | 13.81 | 6.04% | 10.31% | 7.23 | 4.63 |
| 109 | 163.0 | 48.4 | 14.31 | 4.25 | 9.0 | 5.52% | 18.59% | 6.85 | 2.93 |
| 108 | 96.1 | 46.5 | 10.97 | 5.31 | 6.5 | 6.76% | 13.98% | 4.61 | 2.81 |
| 107 | 82.2 | 41.7 | 15.02 | 7.62 | 5.0 | 6.08% | 11.99% | 3.97 | 2.42 |
| 106 | 54.9 | 33.8 | 14.57 | 8.97 | 2.58 | 4.7% | 7.63% | 3.24 | 2.31 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 義隆 | -4.32% 4579(-13.75%) | -2.82% 3326(18.74%) | -7.19% 2887(36.78%) | -0.96% 2794(41.37%) | 8.77% 3162(24.89%) | 66.13% 3071(28.59%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.0 | 159.5↘ | 160.0↘ | 159.2↘ | 159.65↘ | 160.95↘ | 161.76↘ | 162.3↗ | 159.58→ | 157.76↗ | 157.26↗ | 155.32↗ | 142.1↗ | 135.04↗ | 131.34↗ |
| 乖離率 | -2.82% | -3.12% | -2.64% | -2.91% | -3.7% | -4.18% | -4.5% | -2.87% | -1.75% | -1.44% | -0.21% | 9.08% | 14.78% | 18.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 159.5 | 158.5 | 156.5 | 169.0 | 167.5 | 163.5 | 150.5 | 155.0 | 142.5 | 141.5 | 138.5 | 101.5 | 91.1 | 104.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 義隆 | 114.38% | 1.0% | 87.0% | -49.0% | 21.0% | 168.0% | 20.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.19 | 21.37 | 30.91 | 27.93 | 21.94 |
| ROE | 21.06 | 19.75 | 49.66 | 37.84 | 34.75 |
| 本業收入比 | 98.42 | 103.00 | 93.47 | 108.29 | 74.06 |
| 自由現金流量 | 19.35 | 20.18 | 60.42 | 23.19 | 9.08 |
| 利息保障倍數 | 185.08 | 195.00 | 616.66 | 682.67 | 297.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
