| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.7 (-1.17%) 1550張 (-11.52%) 1664張 1311張 801張 季線上 ↗33.72 ↗33.34 ↗32.74 ↗32.5 ↗31.27 ↗30.9 1550張 1.18倍 |
-1.03% 8.36% 11.4% 15.61% 8.01% |
66.5%~77.1% 1.4~1.7 |
59.16 (75.53%) 33.7 |
90.14 (167.48%) 28.17 (-16.41%) |
N/A 0.39 |
N/A N/A 、Y! |
95.49億 325.62億 |
25.73% 3.25% |
橡膠工業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 37.07,21.33 (17.83,37.44,57.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.11%) 月線斜率0.39 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.97%[112] (4.0%[113]) 0 (2.97%) | 相對高點 相對低點 | 46.7 (-27.84%) 21-05-11 28.75 (17.22%) 23-10-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.22% 0% 135 0 0 1.34%←1.23%(8.94%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.84 34.5 0.57 31.71億(3月) | -11.0 -13.74 2.13 23.58億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 34.35 (24-04-18) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 27%,21%,21%,21% 買,買,買,買,買,買 (連17買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 40.95(21.51%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.14 74.51,86.01 down 34.05,33.6 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.82 87.25,91.66 down 36.95,32.55 0.37 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.17 88.39,70.39 38.85,32.7 0.26 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.46%←7.6%(11.32%) | 401 (連18買) 25.87% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.66,20.54 (1.37,1.54,1.7) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.69% 9.06% 9.59% 10.24% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.21%(-4.76%) | -5 (連5賣) 0.32% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.52 2.01 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 82.45←82.04(0.5%) 4.73←4.92(-3.86%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.25←2.73 (-17.58%) Q4←Q3 第1降 2.25←2.32 (-3.02%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 85.64←89.56 (-4.38%) Q4←Q3 第1降 85.64←83.55 (+2.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.42←5.77 (-4.38%) Q4←Q3 連4升 6.42←-2.97 (+2.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 96.78←99.82 (-3.05%) Q4←Q3 連6降 96.78←123.3 (-21.51%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.89←41.35 (-1.11%) Q4←Q3 連4降 40.89←49.59 (-17.54%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 137.31←132.03 (-1.11%) Q4←Q3 第1升 137.31←162.97 (-15.75%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.46←0.45 (+2.22%) Q4←Q3 連4升 0.46←-0.59 (-177.97%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.59←0.44 (+34.09%) Q4←Q3 連4升 0.59←-0.4 (-247.5%) Q4←Q4 10季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.93←21.99 Q4←Q3 連4升 23.93←11.94 Q4←Q4 10季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.5←6.45 Q4←Q3 連4升 7.5←-3.56 Q4←Q4 10季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.17←4.8 Q4←Q3 連4升 5.17←-6.45 Q4←Q4 10季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.24←2.21 Q4←Q3 連4升 2.24←-2.72 Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.23←1.19 Q4←Q3 連4升 1.23←-0.9 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/17 輪胎製造商米其林決定關閉波蘭廠，產線將轉移到羅馬尼亞 |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】建大 2024年3月合併營收31.71億元 年增-1.84% 113/03/20 《DJ在線》越南投資仍具誘因？建大、廣隆、凱撒衛提見解 113/03/15 正新、建大及華豐去年獲利及EPS聯袂成長 113/03/14 《建大專訪下》越南還是台商設廠好所在？總裁這樣說 113/03/13 正新擬發現金股利2元 建大配息1元 113/03/13 《建大專訪上》越南為何是建大最大的生產基地？ 113/03/11 【公告】建大召開一一三年股東常會召集事宜 113/03/11 【公告】代建大子公司建大橡膠(中國)有限公司新任總經理 113/03/11 【公告】建大董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】建大 2024年2月合併營收23.58億元 年增-11.01% 113/03/08 建大：今年審慎樂觀 6月推電動車專用胎 113/03/08 《橡膠股》建大董座審慎樂觀看待今年 轎車胎可望成主力 113/03/01 【公告】建大法人董事指派代表人 113/02/15 【公告】建大 2024年1月合併營收27.33億元 年增17.05% 113/02/10 承載家族記憶美味 建大董事長楊啟仁分享彰化好味道 113/01/10 【公告】建大 2023年12月合併營收25.52億元 年增6.42% 112/12/11 【公告】建大 2023年11月合併營收29.86億元 年增8.98% 112/11/14 輪胎三雄第三季EPS出爐！正新0.61元、建大0.45元、華豐0.44元 112/11/10 【公告】建大 2023年10月合併營收29.65億元 年增-6.39% 112/11/08 《橡膠股》建大前3季每股盈餘0.46元 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 57.05 | 90.14 | 167.48 | 81.13 | 140.74 | 最低殖利率 | 2.7% | 49.969 | 48.28 | 44.972 | 33.45 | 最高淨值比 | 1.7 | 34.92 | 3.62 |
| 平均 本益比 | 37.44 | 59.16 | 75.53 | 53.72 | 59.42 | 平均殖利率 | 3.25% | 42.74 | 26.81 | 38.46 | 14.13 | 平均淨值比 | 1.54 | 31.53 | -6.44 |
| 最低價 本益比 | 17.83 | 28.17 | -16.41 | 26.32 | -21.9 | 最高殖利率 | 3.8% | 35.504 | 5.35 | 31.954 | -5.18 | 最低淨值比 | 1.37 | 28.14 | -16.5 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 32.7 | 28.75 | 35.45 | 31.16 | 1.0 | 3.06% | 3.48% | 1.58 | 1.36 |
| 111 | 38.85 | 29.35 | 109.77 | 82.93 | 0.5 | 1.29% | 1.7% | 1.88 | 1.34 |
| 110 | 51.5 | 29.4 | 53.58 | 30.59 | 1.0 | 1.94% | 3.4% | 2.3 | 1.4 |
| 109 | 38.6 | 24.1 | 37.92 | 23.68 | 1.0 | 2.59% | 4.15% | 1.81 | 1.14 |
| 108 | 33.45 | 27.75 | 31.5 | 26.14 | 0.4 | 1.2% | 1.44% | 1.54 | 1.28 |
| 107 | 38.2 | 28.65 | 52.95 | 39.71 | 1.0 | 2.62% | 3.49% | 1.73 | 1.34 |
| 106 | 51.0 | 37.1 | 148.04 | 107.69 | 1.2 | 2.35% | 3.23% | 2.13 | 1.69 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建大 | -1.03% 1664(-6.87%) | 5.64% 1509(2.69%) | 8.36% 1311(18.17%) | 11.4% 801(93.46%) | 15.61% 725(113.66%) | 8.01% 641(141.58%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.7 | 33.88↗ | 33.72↗ | 33.34↗ | 32.74↗ | 32.5↗ | 32.19↗ | 31.27↗ | 30.9↗ | 31.0↗ | 30.98↗ | 30.75↗ | 30.46↗ | 30.57↗ | 30.64↗ |
| 乖離率 | -0.53% | -0.06% | 1.08% | 2.93% | 3.69% | 4.69% | 7.77% | 9.06% | 8.71% | 8.78% | 9.59% | 10.64% | 10.24% | 9.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.05 | 33.3 | 32.05 | 31.25 | 30.9 | 30.3 | 30.1 | 30.3 | 31.2 | 29.5 | 29.65 | 31.75 | 31.2 | 31.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建大 | 6.37% | 10.0% | 2.0% | -2.0% | -11.0% | -9.0% | 5.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.76 | 0.6 | 4.99 | 5.08 | 3.9 |
| ROE | 4.52 | 1.77 | 4.85 | 5.13 | 5.36 |
| 本業收入比 | 99.23 | 32.49 | 103.45 | 118.98 | 91.81 |
| 自由現金流量 | 40.32 | -0.26 | -40.57 | 14.45 | -33.58 |
| 利息保障倍數 | 3.34 | 2.91 | 9.99 | 6.35 | 5.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
