收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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21.6 (-6.7%) 26張 (-64.24%) 71張 85張 44張 季線上 ↘22.4 ↗22.17 ↘21.87 ↗21.84 ↗21.17 ↗21.09 26張 0.31倍 |
-0.69% 2.86% 2.37% 30.12% 12.79% |
N/A N/A 21.6 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.28 |
N/A N/A |
9.75億 21.06億 |
31.81% 0.0% |
線材、盤元 |
2023-12-20 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.14%) 月線斜率0.14 築底87日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 33.85 (-36.19%) 21-07-02 13.8 (56.52%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 0 0 0 0.09%←0.1%(-10.0%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -40.16 -43.68 -0.02 0.5億(2月) 短跌破長 | 60.68 1.99 60.68 0.89億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-17 23.55 (24-03-27) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,28%,27%,24% 買,平,平,買,買,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.17 27.78,70.99 22.65,21.55 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.8 45.07,55.28 21.9,20.0 0.02 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.03 76.92,79.78 22.15,15.1 0.29 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.34%(8.82%) | 1 3.85% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.91,11.31 (0.81,1.14,1.46) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.1% 2.42% 5.99% 13.5% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 1 3.85% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.37% 1.75% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 79.84←78.8(1.32%) 9.32←9.73(-4.21%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 0.01←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.52←2.36 (+6.78%) Q4←Q3 連2升 2.52←2.44 (+3.28%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←-0.15 (+6.78%) Q4←Q3 連2升 -0.07←0.0 (+3.28%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.58←5.46 (-16.12%) Q4←Q3 連5降 4.58←7.89 (-41.95%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.16←-0.1 (-60.0%) Q4←Q3 第1降 -0.16←-0.07 (+128.57%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.07←-0.15 (+53.33%) Q4←Q3 連2升 -0.07←0.03 (-333.33%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.25←0.68 Q4←Q3 連2升 3.25←6.48 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.6←-6.14 Q4←Q3 連2升 -2.6←0.14 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.27←-4.09 Q4←Q3 第1降 -6.27←-2.65 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | -1.43←-0.86 Q4←Q3 第1降 -1.43←-0.55 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.68←-0.32 Q4←Q3 第1降 -0.68←-0.12 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/11 【公告】志聯 2024年2月合併營收5010.8萬元 年增-40.16% 113/02/27 【公告】董事會通過志聯總經理退休及委任代理總經理 113/02/27 【公告】志聯董事會決議召開113年股東常會 113/02/27 【公告】志聯董事會決議不分派股利 113/02/15 【公告】志聯 2024年1月合併營收8897.3萬元 年增60.68% 113/01/10 【公告】志聯 2023年12月合併營收8723.5萬元 年增14.35% 112/12/18 【公告】志聯受邀參加群益金鼎證券於112年12月20日舉辦之線上法人說明會 112/12/11 【公告】志聯 2023年11月合併營收8394.2萬元 年增-1.13% 112/11/10 【公告】志聯 2023年10月合併營收8098.2萬元 年增-2.46% 112/10/11 【公告】志聯 2023年9月合併營收7840.5萬元 年增13.91% 112/09/10 志聯工業慶50 傳承創新、邁向永續 112/09/08 【公告】志聯 2023年8月合併營收7918.8萬元 年增-10.91% 112/08/21 【公告】志聯獨立董事辭任 112/08/10 【公告】志聯 2023年7月合併營收7887.5萬元 年增-8.78% 112/08/09 【公告】志聯獨立董事就董事會之決議事項表示保留意見 112/08/09 【公告】志聯董事會決議通過副總經理任命案 112/07/11 盤後速報 - 志聯(2024)次交易(12)日除息0.35元,參考價17.25元 112/07/10 【公告】志聯 2023年6月合併營收5817.6萬元 年增-42.74% 112/06/09 【公告】志聯 2023年5月合併營收6291.5萬元 年增-44.73% 112/05/29 【公告】志聯決議112年現金股利配發基準日 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.46 | 16.49 | -23.66 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.14 | 12.82 | -40.65 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.81 | 9.15 | -57.64 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 22.15 | 15.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.93 | 1.33 |
111 | 32.0 | 16.05 | 66.72 | 33.47 | 0.35 | 1.09% | 2.18% | 2.29 | 0.84 |
110 | 33.85 | 13.75 | 23.2 | 9.42 | 1.2 | 3.55% | 8.73% | 2.76 | 1.19 |
109 | 17.55 | 9.87 | 63.7 | 35.82 | 0.25 | 1.42% | 2.53% | 1.48 | 0.95 |
108 | 12.55 | 9.4 | 72.35 | 54.19 | 0.35 | 2.79% | 3.72% | 1.06 | 0.78 |
107 | 12.5 | 8.85 | 16.33 | 11.56 | 0.6 | 4.8% | 6.78% | 0.98 | 0.75 |
106 | 11.6 | 8.33 | 11.15 | 8.0 | 0.8 | 6.9% | 9.6% | 0.99 | 0.71 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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志聯 | -0.69% 71(-63.62%) | 0.7% 74(-64.76%) | 2.86% 85(-69.4%) | 2.37% 44(-41.16%) | 30.12% 46(-43.94%) | 12.79% 40(-35.13%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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21.6 | 22.75↘ | 22.4↘ | 22.17↗ | 21.87↘ | 21.84↗ | 21.17↗ | 21.09↗ | 20.75↗ | 20.38↗ | 19.07↗ | 19.03↗ | 19.06↗ |
乖離率 | -5.05% | -3.57% | -2.57% | -1.23% | -1.1% | 2.03% | 2.42% | 4.1% | 5.99% | 13.27% | 13.5% | 13.33% |
均線開始 轉折價位 | 22.0 | 22.2 | 21.1 | 22.0 | 21.0 | 20.45 | 20.7 | 18.9 | 16.65 | 17.9 | 19.35 | 19.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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志聯 | 121.87% | 11.0% | 13.0% | -8.0% | 23.0% | 66.0% | 28.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -4.94 | 5.37 | 11.95 | 3.07 | 2.89 |
ROE | -4.78 | 3.87 | 12.01 | 2.36 | 1.47 |
本業收入比 | 83.33 | 106.78 | 101.68 | 116.13 | 171.43 |
自由現金流量 | 2.88 | -2.97 | 1.62 | 1.82 | 1.23 |
利息保障倍數 | -2.07 | 5.33 | 26.29 | 3.58 | 2.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標