| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.75 (1.23%) 18462張 (-26.14%) 26817張 28574張 22315張 季線旁 ↘24.57 ↗24.95 ↗24.54 ↗24.43 ↘24.45 ↘24.62 27323張 0.96倍 |
-0.4% 5.32% -4.07% 1.02% -16.81% |
342.1%~398.1% 0.5~0.6 |
10.62 (-57.11%) 24.75 |
13.4 (-45.86%) 7.83 (-68.36%) |
N/A 0.4 |
0.95(-96.16%) 、Y! |
1577.31億 3856.53億 |
20.1% 0.0% |
線材、盤元 |
2023-12-21 |
0 | 中鋼集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 222.27,47.6 (15.05,20.41,25.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.26%) 月線斜率0.23 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.41%[112] (1.9%[113]) 0 (1.41%) | 相對高點 相對低點 | 46.75 (-47.06%) 21-05-11 23.5 (5.32%) 24-03-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 253 0 0 0.45%←0.46%(-2.17%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.92 13.44 2.63 328.58億(3月) 短突破長 | -7.32 -9.28 5.9 289.65億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-18 26.25 (24-04-10) 55日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -33%,-16%,10%,4% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 8.26(-66.63%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.9 38.78,27.89 up 25.0,24.5 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.41 45.45,39.54 25.05,24.55 0.08 | 投信(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.15%←1.16%(-0.86%) | -97 (連6賣) 0.53% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 0.95(-96.16%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.64 15.53,10.88 up 27.1,23.5 -0.46 | 外資(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.04%←16.59%(2.71%) | -2208 (連2賣) 11.96% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.21,20.21 (1.17,1.25,1.33) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.31% 0.53% -1.39% -6.85% | 自營商(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.51%←1.49%(1.34%) | -195 (連6賣) 1.06% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.6 1.68 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 58.96←59.49(-0.89%) 15.24←14.98(1.74%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 38.64←43.06 (-10.26%) Q4←Q3 第1降 38.64←42.97 (-10.08%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 883.94←882.29 (+0.19%) Q4←Q3 第1升 883.94←953.77 (-7.32%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 26.68←-4.94 (+0.19%) Q4←Q3 第1升 26.68←-69.78 (-7.32%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1203.5←1205.2 (-0.14%) Q4←Q3 連6降 1203.5←1315.16 (-8.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 13.42←12.93 (+3.79%) Q4←Q3 連2升 13.42←13.84 (-3.03%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 132.83←131.2 (+3.79%) Q4←Q3 連2升 132.83←128.14 (+3.66%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.13←-0.05 (+360.0%) Q4←Q3 第1升 0.13←-0.32 (-140.62%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←-0.09 (+244.44%) Q4←Q3 第1升 0.13←-0.31 (-141.94%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.66←3.06 Q4←Q3 第1升 6.66←-3.53 Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.02←-0.56 Q4←Q3 第1升 3.02←-7.32 Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.01←-0.57 Q4←Q3 第1升 3.01←-6.28 Q4←Q4 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.78←-0.15 Q4←Q3 第1升 0.78←-1.66 Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.5←0.03 Q4←Q3 第1升 0.5←-0.75 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/18 證交所4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/18 中鋼股東會紀念品護食安 送抗菌不鏽鋼砧板組 113/04/18 《鋼鐵股》中鋼股東會紀念品出爐 「砧」心有您 113/04/17 中鋼成功開發AI配煤技術，年省成本7,500萬元 113/04/17 中鋼開發AI配煤技術 初階段估成本年降7500萬元 113/04/17 《鋼鐵股》中鋼AI智慧配煤技術 年降7500萬元成本 113/04/16 《鋼鐵股》無鉻化成趨勢 中鋼續研發環保鋼材 113/04/16 《產業》崇越董座當經濟部長 郭智輝宣布：辭任所有職務 113/04/16 中鋼「熱浸鍍鋅鐵合金無鉻鈍化皮膜鋼」獲國內冷軋塗鍍鋼品環保標章 113/04/16 《鋼鐵股》中鋼月盤價不變應萬變 外資回頭敲進 113/04/15 亞洲鋼市仍處調整期 中鋼5月盤價開平盤 113/04/11 《鋼鐵股》中鋼6月盤價更可期 點出陸供需隱憂 113/04/10 13檔獲自營商續挺 113/04/10 中鋼首季營收937億年增2.6% 第2季估出貨成長 113/04/10 【公告】中鋼 2024年3月合併營收328.58億元 年增-2.92% 113/04/09 《熱門族群》都更點火 中鋼、勤美權證靚 113/04/09 擊敗眾勁敵，中鋼獲世界鋼鐵協會頒永續發展優勝企業獎 113/04/09 都更點火 中鋼、勤美權證靚 113/04/09 《熱門族群》鋼市利多匯聚 中鋼爆量衝3個月高、中鴻漲停 113/04/09 中鋼成功導入「智慧動態間距出爐」程控系統，年省成本4,400萬元 113/04/09 《鋼鐵股》中鋼熱軋智慧程控系統 年省電費4400萬元 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 25.77 | 13.4 | -45.86 | 12.06 | -51.27 | 最低殖利率 | 2.4% | 19.611 | -20.76 | 17.65 | -28.69 | 最高淨值比 | 1.33 | 26.87 | 8.57 |
| 平均 本益比 | 20.41 | 10.62 | -57.11 | 16.61 | -32.91 | 平均殖利率 | 2.7% | 17.65 | -28.69 | 15.88 | -35.82 | 平均淨值比 | 1.25 | 25.26 | 2.04 |
| 最低價 本益比 | 15.05 | 7.83 | -68.36 | 21.15 | -14.55 | 最高殖利率 | 3.0% | 15.689 | -36.61 | 14.12 | -42.95 | 最低淨值比 | 1.17 | 23.64 | -4.48 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 32.3 | 23.5 | 295.65 | 215.1 | 0.35 | 1.08% | 1.49% | 1.5 | 1.18 |
| 111 | 40.25 | 26.2 | 34.85 | 22.68 | 1.0 | 2.48% | 3.82% | 1.75 | 1.15 |
| 110 | 46.75 | 22.95 | 11.6 | 5.69 | 3.1 | 6.63% | 13.51% | 2.27 | 1.24 |
| 109 | 25.6 | 18.35 | 444.85 | 318.87 | 0.3 | 1.17% | 1.63% | 1.35 | 0.93 |
| 108 | 25.5 | 22.8 | 44.56 | 39.84 | 0.5 | 1.96% | 2.19% | 1.26 | 1.14 |
| 107 | 25.55 | 23.2 | 16.09 | 14.61 | 1.0 | 3.91% | 4.31% | 1.31 | 1.17 |
| 106 | 26.4 | 23.65 | 24.04 | 21.54 | 0.88 | 3.33% | 3.72% | 1.33 | 1.21 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中鋼 | -0.4% 26817(-31.16%) | 0.41% 40444(-54.35%) | 5.32% 28574(-35.39%) | -4.07% 22315(-17.27%) | 1.02% 28373(-34.93%) | -16.81% 24831(-25.65%) |
| 加權指數 | -2.6% | -1.24% | 1.79% | 15.21% | 22.95% | 29.35% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.75 | 24.48↗ | 24.57↘ | 24.95↗ | 24.54↗ | 24.43↗ | 24.31↗ | 24.45↘ | 24.62↘ | 25.25→ | 25.23↗ | 25.1→ | 25.99↘ | 26.57↘ | 27.03↘ |
| 乖離率 | 1.1% | 0.73% | -0.8% | 0.86% | 1.31% | 1.81% | 1.23% | 0.53% | -1.98% | -1.9% | -1.39% | -4.77% | -6.85% | -8.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.85 | 25.6 | 24.0 | 23.85 | 23.7 | 24.05 | 25.15 | 25.85 | 24.55 | 24.6 | 24.75 | 29.85 | 30.15 | 31.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中鋼 | 12.5% | -9.0% | -11.0% | -15.0% | 42.0% | 2.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.38% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 9.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.99 | 4.06 | 17.03 | 0.73 | 3.43 |
| ROE | 1.01 | 4.84 | 19.41 | 0.69 | 3.06 |
| 本業收入比 | 78.13 | 78.53 | 94.48 | 82.95 | 98.25 |
| 自由現金流量 | -25.79 | 2.9 | 551.35 | 343.5 | 103.83 |
| 利息保障倍數 | 2.27 | 10.33 | 48.93 | 2.13 | 5.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
