| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.0 (-3.54%) 1585張 (+48.34%) 1104張 1774張 1399張 季線上 ↘183.1 ↘186.25 ↘186.24 ↘185.52 ↗172.71 ↗162.67 1585張 0.89倍 |
-6.1% -2.48% 34.6% 34.09% 36.68% |
12.8%~15.5% 6.6~7.6 |
117.72 (-33.49%) 177.0 |
148.82 (-15.92%) 86.62 (-51.06%) |
160.83 (-9.14%) 0.86 |
N/A N/A 、Y! |
25.00億 442.50億 |
43.22% 0.0% |
化學工業 |
2024-03-21 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 28.05,24.58 (12.03,16.35,20.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.66%) 月線斜率-0.03 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.81%[112] (1.87%[113]) 0 (1.81%) | 相對高點 相對低點 | 234.5 (-24.52%) 22-03-25 98.2 (80.24%) 22-10-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.82% 0.63% -336 -2 0 1.36%←3.73%(-63.54%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.34 13.33 8.42 9.07億(3月) | -5.96 -14.95 9.54 8.01億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-12-29 194.5 (24-04-12) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -4%,-3%,10%,4% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 132.43(-25.18%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.37 16.67,29.49 look 178.0,169.5 -2.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 160.83(-9.14%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.47 70.92,80.38 down 183.0,163.0 3.85 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.45%←1.47%(66.67%) | 101 (連2買) 6.37% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.36 75.3,78.77 234.5,165.0 4.92 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.25%←4.89%(7.36%) | 264 16.66% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.08,34.84 (2.41,3.24,4.07) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.59% 8.81% 19.95% 26.66% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.18%(-22.22%) | -52 3.28% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.99 0.57 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.63% 2.21% 14.2% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 75.98←76.94(-1.25%) 6.63←6.8(-2.5%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.13 (-53.85%) Q4←Q3 第1降 0.06←0.14 (-57.14%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.56←25.22 (+1.35%) Q4←Q3 連2升 25.56←25.39 (+0.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.01←4.43 (+1.35%) Q4←Q3 第1升 5.01←4.31 (+0.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.32←16.84 (-9.03%) Q4←Q3 連4降 15.32←18.65 (-17.86%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.13←46.92 (+2.58%) Q4←Q3 第1升 48.13←51.52 (-6.58%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.62←87.42 (+2.58%) Q4←Q3 連2降 86.62←88.84 (-2.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.65←1.55 (+6.45%) Q4←Q3 第1升 1.65←1.53 (+7.84%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.66←1.43 (+16.08%) Q4←Q3 第1升 1.66←1.42 (+16.9%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.91←30.14 Q4←Q3 第1升 33.91←29.62 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.6←17.55 Q4←Q3 第1升 19.6←16.98 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.13←15.36 Q4←Q3 第1升 16.13←15.11 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.85←4.78 Q4←Q3 第1升 4.85←4.88 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.92←2.73 Q4←Q3 第1升 2.92←2.93 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 4/19起「中小型A級動能50指數」納東陽、集盛等/刪華榮、宏泰等 |
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| 新聞 | 113/04/03 【公告】勝一 2024年3月合併營收9.07億元 年增6.34% 113/03/21 勝一最壞情況已過，下半年隨半導體景氣復甦，電子級溶劑需求看旺 113/03/19 《化工股》勝一3月21日受邀法說 113/03/14 半導體供應鏈特用化學股升溫 113/03/12 潛力股：勝一 113/03/05 【公告】勝一 2024年2月合併營收8.01億元 年增-5.96% 113/03/04 熱門股－勝一化工 均線多頭上攻 113/02/26 焦點股：勝一電子級溶劑出貨占比提升，營運重返成長，股價量穩上攻 113/02/22 勝一去年EPS 6.31元，董事會決議每股配3.2元現金，並興建第二座PM廠 113/02/21 【公告】勝一董事會決議股利分派 113/02/05 【公告】勝一 2024年1月合併營收9.41億元 年增27.43% 113/01/26 成立ESG小組 拚實現綠色勝一 113/01/26 勝一化工45周年 深耕溶劑有成 113/01/26 前瞻布局 邁向燦爛勝一50 113/01/04 勝一12月營收創近一年新高，今年半導體電子級溶劑成長看旺 113/01/04 【公告】勝一 2023年12月合併營收8.79億元 年增8.03% 112/12/25 《DJ在線》半導體化學品前景正向，明年H2復甦 112/12/11 《化工股》勝一12月13日受邀法說 112/12/11 【公告】勝一受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 112/12/05 【公告】勝一 2023年11月合併營收8.41億元 年增-2.15% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 20.67 | 148.82 | -15.92 | 133.94 | -24.33 | 最低殖利率 | 2.0% | 165.16 | -6.69 | 148.644 | -16.02 | 最高淨值比 | 4.07 | 141.72 | -19.93 |
| 平均 本益比 | 16.35 | 117.72 | -33.49 | 124.12 | -29.88 | 平均殖利率 | 2.65% | 132.63 | -25.07 | 119.37 | -32.56 | 平均淨值比 | 3.24 | 112.82 | -36.26 |
| 最低價 本益比 | 12.03 | 86.62 | -51.06 | 114.3 | -35.42 | 最高殖利率 | 3.3% | 100.097 | -43.45 | 90.087 | -49.1 | 最低淨值比 | 2.41 | 83.92 | -52.59 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 144.0 | 113.0 | 22.81 | 17.9 | 3.2 | 2.22% | 2.83% | 4.53 | 3.56 |
| 111 | 234.5 | 98.2 | 32.12 | 13.45 | 3.6 | 1.54% | 3.67% | 6.77 | 2.59 |
| 110 | 183.0 | 99.8 | 28.29 | 15.43 | 3.0 | 1.64% | 3.01% | 5.61 | 3.16 |
| 109 | 131.5 | 73.1 | 28.0 | 15.57 | 3.49 | 2.65% | 4.77% | 3.75 | 2.32 |
| 108 | 104.5 | 79.0 | 29.52 | 22.32 | 2.2 | 2.11% | 2.78% | 3.29 | 2.43 |
| 107 | 125.5 | 73.0 | 33.74 | 19.62 | 5.0 | 3.98% | 6.85% | 4.2 | 2.4 |
| 106 | 82.9 | 53.5 | 23.58 | 15.22 | 4.6 | 5.55% | 8.6% | 3.06 | 2.14 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝一 | -6.1% 1104(43.5%) | -7.33% 1337(18.52%) | -2.48% 1774(-10.68%) | 34.6% 1399(13.26%) | 34.09% 775(104.5%) | 36.68% 475(233.09%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.0 | 182.0↘ | 183.1↘ | 186.25↘ | 186.24↘ | 185.52↘ | 183.64↗ | 172.71↗ | 162.67↗ | 151.43↗ | 150.56↗ | 147.56↗ | 141.63↗ | 139.74↗ | 138.01↗ |
| 乖離率 | -2.75% | -3.33% | -4.97% | -4.96% | -4.59% | -3.62% | 2.48% | 8.81% | 16.89% | 17.56% | 19.95% | 24.97% | 26.66% | 28.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 181.0 | 190.0 | 184.0 | 183.0 | 178.0 | 174.5 | 135.5 | 130.0 | 130.5 | 126.5 | 133.5 | 135.0 | 127.0 | 119.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝一 | 58.42% | 38.0% | 16.0% | -35.0% | 61.0% | 47.0% | 11.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.68 | 18.48 | 17.12 | 17.68 | 13.18 |
| ROE | 18.86 | 24.63 | 25.77 | 21.97 | 18.19 |
| 本業收入比 | 95.64 | 93.28 | 95.26 | 94.70 | 91.07 |
| 自由現金流量 | 1.96 | -2.74 | -5.43 | 4.92 | -3.44 |
| 利息保障倍數 | 104.99 | 680.53 | 898.70 | 672.67 | 239.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
