收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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15.1 (-0.66%) 877張 (-35.01%) 2145張 1942張 2364張 季線上 ↗15.12 ↗14.79 ↘14.84 ↘15.03 →14.9 →15.0 877張 |
3.78% -8.21% -0.66% 14.39% 6.34% |
N/A N/A 15.1 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.14 |
N/A N/A |
18.49億 27.92億 |
9.36% 0.0% |
化學工業 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.55%) 月線斜率-0.5 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 33.45 (-54.86%) 21-12-02 8.95 (68.72%) 21-08-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.22% 0.47% 23 -16 0 12.96%←15.36%(-15.62%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.91 -15.12 2.7 1.65億(2月) 短跌破長 | 16.57 17.76 16.57 1.94億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-26 15.65 (24-03-25) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -5%,6%,4%,-2% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.73 63.33,70.25 15.4,14.95 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.73 29.17,18.52 up 15.85,14.55 -0.03 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.35 33.33,37.12 19.5,12.9 -0.1 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.36%←2.38%(-0.84%) | -63 (連2賣) 7.18% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.32,11.44 (0.97,1.16,1.35) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.47% 0.67% -1.95% 0.0% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.74%←1.72%(1.16%) | 15 (連3買) 1.71% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.47% 5.8% 21.01% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 36.76←36.41(0.96%) 27.93←27.41(1.9%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.25←0.68 (-63.24%) Q4←Q3 連3降 0.25←0.81 (-69.14%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.88←5.23 (+12.43%) Q4←Q3 連2升 5.88←7.05 (-16.6%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.1←-0.95 (+12.43%) Q4←Q3 連2升 -0.1←-0.08 (-16.6%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.8←9.18 (-4.14%) Q4←Q3 連2降 8.8←10.62 (-17.14%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.35←-0.42 (+16.67%) Q4←Q3 連2升 -0.35←-0.13 (+169.23%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.11←-0.48 (+77.08%) Q4←Q3 第1升 -0.11←-0.01 (+1000.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.4←-7.89 Q4←Q3 連2升 6.4←4.63 Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.78←-18.18 Q4←Q3 連2升 -1.78←-1.14 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -11.12←-14.83 Q4←Q3 連2升 -11.12←-3.38 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | -3.06←-3.51 Q4←Q3 第1升 -3.06←-0.99 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -1.64←-1.99 Q4←Q3 連2升 -1.64←-0.47 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/27 三晃等5檔股票4/3起暫停融券賣出四個營業日 |
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新聞 | 113/03/07 【公告】三晃 2024年2月合併營收1.65億元 年增-9.92% 113/03/05 【公告】三晃董事會決議虧損撥補案 113/03/05 【公告】三晃(股)公司召開113年股東常會事宜 113/02/06 【公告】三晃 2024年1月合併營收1.94億元 年增16.57% 113/01/08 【公告】三晃 2023年12月合併營收1.65億元 年增-36.93% 112/12/07 【公告】三晃 2023年11月合併營收2.59億元 年增5.32% 112/11/08 【公告】三晃 2023年10月合併營收1.64億元 年增-16.92% 112/11/05 《化工股》三晃 石墨烯題材夯 112/11/04 三晃 石墨烯題材夯 112/10/26 【公告】因三晃有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息以利投資人區別瞭解 112/10/24 熱門股:輔信(2405)、三晃(1721)、耿鼎(1524)、大眾控(3701)、三商電(2427) 112/10/23 《台北股市》石墨烯撿到槍 三晃漲停領軍化工股 112/10/06 【公告】三晃 2023年9月合併營收2.06億元 年增5.06% 112/09/22 【公告】三晃違反水污染防治法遭裁處罰鍰之相關訊息 112/09/14 【公告】三晃受邀參加永豐金證券線上法人說明會 112/09/07 【公告】三晃 2023年8月合併營收1.67億元 年增-25.79% 112/08/08 【公告】三晃重要營運主管異動 112/08/07 【公告】三晃 2023年7月合併營收1.49億元 年增-35.27% 112/07/20 盤後速報 - 三晃(1721)次交易(21)日除息0.1元,參考價14.65元 112/07/07 【公告】三晃 2023年6月合併營收1.24億元 年增-39.45% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.35 | 15.44 | 2.25 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.16 | 13.27 | -12.12 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.97 | 11.1 | -26.49 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 19.5 | 12.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.54 | 1.06 |
111 | 29.0 | 12.5 | 87.95 | 37.91 | 0.1 | 0.34% | 0.8% | 2.25 | 0.96 |
110 | 33.45 | 8.95 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.47 | 0.68 |
109 | 12.95 | 8.0 | 4.57 | 2.82 | 0.5 | 3.86% | 6.25% | 1.08 | 0.75 |
108 | 10.8 | 8.33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.97 | 0.8 |
107 | 14.5 | 8.82 | 167.66 | 101.98 | N/A | N/A | N/A | 1.35 | 0.87 |
106 | 16.9 | 12.5 | 44.66 | 33.04 | 0.2 | 1.18% | 1.6% | 1.43 | 1.21 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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三晃 | 3.78% 2145(-59.08%) | 4.14% 1489(-41.08%) | -8.21% 1942(-54.81%) | -0.66% 2364(-62.87%) | 14.39% 3899(-77.49%) | 6.34% 3390(-74.11%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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15.1 | 15.22↘ | 15.12↗ | 14.79↗ | 14.84↘ | 15.03↘ | 14.9→ | 15.0→ | 15.68→ | 15.4↗ | 14.98→ | 15.1↗ | 15.05↗ |
乖離率 | -0.79% | -0.13% | 2.1% | 1.75% | 0.47% | 1.34% | 0.67% | -3.7% | -1.95% | 0.8% | 0.0% | 0.33% |
均線開始 轉折價位 | 15.4 | 14.5 | 14.6 | 15.8 | 16.6 | 15.15 | 15.15 | 16.05 | 13.35 | 16.45 | 14.15 | 15.05 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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三晃 | 53.0% | 0.0% | 4.0% | -47.0% | 159.0% | -14.0% | -12.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -11.9 | 1.08 | -3.37 | -8.86 | 0.53 |
ROE | -12.34 | 2.59 | -2.91 | 22.05 | -0.3 |
本業收入比 | 87.84 | 46.48 | 177.78 | -50.52 | -188.89 |
自由現金流量 | 0.94 | 0.55 | 0.96 | 4.55 | -1.51 |
利息保障倍數 | -13.76 | 5.17 | -3.40 | 30.92 | 0.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標