| 收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.3 (1.79%) 582張 (+269.4%) 272張 180張 210張 季線旁 ↗30.69 →30.68 ↗30.82 ↗30.84 ↘31.06 ↘31.5 582張 3.23倍 |
1.62% 0.32% -3.54% -2.8% -27.12% |
N/A N/A 31.3 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.54 |
N/A N/A |
15.96億 49.08億 |
10.49% 68.45% |
運動產業 |
2023-12-13 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15983/岱宇三 | 2021-06-28 | 10000 | 2023-06-28 | 2024-06-28 | 100.0 | 98.1 99.0 | 1 (01-26) | 0,0 | 0 | 83.9 | 165.34 | 37.31 | 99.88% | 6 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 5.67% | 65 | 47.6 | 無 | 5 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.65% 帶寬窄) 月線斜率0.06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0.5 (4.76%) | 相對高點 相對低點 | 109.5 (-71.42%) 21-06-18 29.8 (5.03%) 24-04-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.2% 0.36% -34 6 0 9.78%←9.97%(-1.91%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.0 -11.55 -20.7 5.32億(3月) 短跌破長 | -22.31 -5.35 -20.99 6.01億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 31.3 (24-04-24) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,5%,8%,9% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.12 83.33,58.33 31.6,29.8 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.43 37.5,19.37 up 34.3,31.15 0.0 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.57 6.88,4.5 up 52.8,30.25 0.01 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.19%←5.01%(3.59%) | 53 (連2賣轉買) 9.11% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.06,29.01 (1.54,1.81,2.09) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.49% -0.63% -5.55% -10.08% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.36%(2.78%) | 4 (連2買) 0.69% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 0.89% 2.29% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 55.84←56.47(-1.12%) 15.71←15.71(0%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.46←1.88 (-22.34%) Q4←Q3 第1降 1.46←1.78 (-17.98%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 23.76←16.65 (+42.7%) Q4←Q3 連2升 23.76←20.96 (+13.36%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.24←-1.02 (+42.7%) Q4←Q3 連2升 2.24←1.25 (+13.36%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.74←28.99 (-14.66%) Q4←Q3 第1降 24.74←29.89 (-17.23%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.41←50.21 (-25.49%) Q4←Q3 連2降 37.41←49.06 (-23.75%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 158.69←239.13 (-25.49%) Q4←Q3 連2降 158.69←199.26 (-20.36%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←0.17 (-94.12%) Q4←Q3 第1降 0.01←-0.38 (-102.63%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.43←-0.35 (+508.57%) Q4←Q3 連2升 1.43←0.83 (+72.29%) Q4←Q4 10季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.15←35.74 Q4←Q3 第1降 35.15←35.11 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.41←-6.11 Q4←Q3 連2升 9.41←5.95 Q4←Q4 11季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.08←-0.27 Q4←Q3 連3升 1.08←-2.4 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.53←-0.09 Q4←Q3 連3升 0.53←-1.22 Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.39←0.11 Q4←Q3 連3升 0.39←-0.29 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/17 4/16上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 113/04/09 【公告】岱宇 2024年3月合併營收5.32億元 年增-20.01% 113/03/24 前進FIBO展 喬山、岱宇搶商機 113/03/13 【公告】岱宇國際股份有限公司國內第三次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：岱宇三，代碼：15983)停止受理轉交換等相關事項。 113/03/13 岱宇營收、毛利率回升，去年每股仍虧0.88元，力拓商用與電輔車市場 113/03/12 岱宇2023年第四季虧轉盈 EPS 0.04元 113/03/12 【公告】岱宇董事會決議資本公積轉增資發行新股 113/03/12 【公告】岱宇董事會決議股利分派 113/03/09 《業績-動休閒》岱宇2月營收為6.01億元，年減22.31% 113/03/08 【公告】岱宇 2024年2月合併營收6.01億元 年增-22.31% 113/03/06 岱宇瞄準銀髮族健身商機，台北TaiSPO與Cycle展出電輔車全新系列 113/03/01 《動休閒》岱宇：今年營運 拚贏去年 113/02/29 岱宇：今年營運 拚贏去年 113/02/07 岱宇台中大甲新廠能量產 電輔車產能將倍增 113/02/07 《業績-動休閒》岱宇1月營收為6.35億元，年減19.71% 113/02/07 【公告】岱宇 2024年1月合併營收6.35億元 年增-19.71% 113/01/10 岱宇2023年度營收77.86億元 年增9.23％ 113/01/10 《動休閒》健身器材2023有肌力 2024更樂觀 113/01/10 【公告】岱宇 2023年12月合併營收8.19億元 年增10.13% 113/01/10 《業績-動休閒》岱宇12月營收為8.19億元，年增10.13% 112/12/30 健身器材三雄12月營運表現 取決於三因素 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.09 | 60.63 | 93.71 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.81 | 52.65 | 68.21 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.54 | 44.67 | 42.72 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 52.8 | 30.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.7 | 1.06 |
| 111 | 56.5 | 34.3 | N/A | N/A | 0.5 | 0.88% | 1.46% | 2.06 | 1.19 |
| 110 | 131.0 | 51.5 | 41.38 | 16.27 | 2.51 | 1.92% | 4.87% | 4.39 | 1.64 |
| 109 | 162.0 | 29.4 | 17.05 | 3.09 | 7.47 | 4.61% | 25.41% | 6.59 | 1.53 |
| 108 | 47.65 | 33.1 | 35.04 | 24.34 | 1.11 | 2.33% | 3.35% | 2.3 | 1.8 |
| 107 | 44.85 | 26.8 | 58.26 | 34.81 | 0.35 | 0.78% | 1.31% | 2.2 | 1.51 |
| 106 | 49.4 | 36.05 | N/A | N/A | 0.5 | 1.01% | 1.39% | 2.21 | 1.56 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岱宇 | 1.62% 272(113.84%) | 1.46% 226(156.55%) | 0.32% 180(222.4%) | -3.54% 210(177.19%) | -2.8% 331(75.47%) | -27.12% 355(63.68%) |
| 加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.3 | 30.85↗ | 30.69↗ | 30.68→ | 30.82↗ | 30.84↗ | 30.8↗ | 31.06↘ | 31.5↘ | 33.11↘ | 33.24↘ | 33.14→ | 33.69↘ | 34.81↘ | 35.85↘ |
| 乖離率 | 1.46% | 1.99% | 2.02% | 1.56% | 1.49% | 1.62% | 0.77% | -0.63% | -5.47% | -5.84% | -5.55% | -7.09% | -10.08% | -12.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.8 | 30.35 | 31.6 | 30.85 | 30.8 | 30.4 | 32.0 | 33.1 | 37.9 | 34.2 | 32.15 | 37.0 | 41.7 | 46.45 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岱宇 | 3.41% | -12.0% | -15.0% | -27.0% | -54.0% | 183.0% | 22.0% |
| 0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.28 | -5.39 | 6.69 | 14.12 | 5.6 |
| ROE | -2.5 | -2.24 | 9.59 | 37.05 | 10.18 |
| 本業收入比 | 59.17 | 474.07 | 143.25 | 111.96 | 117.56 |
| 自由現金流量 | 4.5 | 1.9 | -13.84 | 0.79 | 2.07 |
| 利息保障倍數 | -0.73 | 0.04 | 9.01 | 30.49 | 5.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
