| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][處][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.0 (-5.71%) 6495張 (-10.03%) 27836張 36440張 32189張 季線上 ↘172.8 ↗157.0 ↗137.53 ↗133.93 ↗114.92 ↗107.04 6495張 0.18倍 |
-5.71% 45.37% 99.76% 240.91% 245.19% |
0.9%~1.1% 2.9~3.3 |
73.53 (-55.43%) 165.0 |
109.91 (-33.39%) 37.16 (-77.48%) |
N/A 0.99 |
N/A 、Y! |
25.28億 417.09億 |
12.97% 0.0% |
綠能 電力設備 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15141/亞力一 | 2023-08-17 | 10000 | 2026-08-17 | 2028-08-17 | 100.0 | 260.0 257.0 (-5.86%) | 22 (04-19) | 8.4,106.7 | 63.98 | -0.35 | 257.89 | 84.47% | -4823 | 1947 | 306,1036 | -26.14% | 849 | -14.11% | 1580 | 1.56 | 無 | 39 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 53.57,53.05 (11.95,23.65,35.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(138.69% 帶寬大) 月線斜率2.14 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.97%[112] (0.91%[113]) 0.2 (2.91%) | 相對高點 相對低點 | 184.0 (-10.33%) 24-04-15 20.5 (704.88%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.93% 2.57% -350 -1018 454 12.56%←15.6%(-19.49%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.63 50.8 12.51 8.51億(3月) 短跌破長 | -5.16 -12.81 8.0 5.64億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-12 184.0 (24-04-15) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 14%,0%,3%,2% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 62.4(-62.18%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.11 75.64,86.97 down 184.0,120.0 4.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 84.67 82.57,83.96 down N/A,92.5 6.73 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.76%←1.07%(64.49%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 91.5 87.1,91.9 down N/A,74.8 9.55 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.94%←17.87%(33.97%) | 1675 (連4買) 25.79% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 8.69,18.99 (0.85,1.18,1.51) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 23.2% 54.15% 88.42% 131.25% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.1%(-100.0%) | -287 (連4賣) 4.42% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 53.57 0.04 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.57% 55.06% 288.3% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 58.39←55.79(4.66%) 22.27←21.07(5.7%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.77←6.3 (-24.29%) Q4←Q3 第1降 4.77←7.28 (-34.48%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 33.7←19.82 (+70.03%) Q4←Q3 第1升 33.7←24.55 (+37.27%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.21←1.61 (+70.03%) Q4←Q3 第1升 4.21←1.34 (+37.27%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 26.5←30.44 (-12.94%) Q4←Q3 第1降 26.5←23.76 (+11.53%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 106.29←163.21 (-34.88%) Q4←Q3 第1降 106.29←123.89 (-14.21%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.99←161.17 (-34.88%) Q4←Q3 第1降 94.99←103.74 (-8.43%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.18←0.66 (+78.79%) Q4←Q3 第1升 1.18←0.45 (+162.22%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.43←0.53 (+169.81%) Q4←Q3 第1升 1.43←0.48 (+197.92%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.08←17.88 Q4←Q3 連2升 19.08←16.24 Q4←Q4 6季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.49←8.14 Q4←Q3 第1升 12.49←5.45 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.76←8.03 Q4←Q3 連2升 8.76←4.58 Q4←Q4 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.58←3.87 Q4←Q3 第1升 6.58←2.92 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.76←1.56 Q4←Q3 第1升 2.76←1.25 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 亞泥等104檔股票4/19起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 113/04/19 再拿周冠軍！重電股評價全面調升 113/04/15 權證市場焦點－亞力 海內外商機熱 113/04/15 《熱門族群》華城直逼千元新高後下墜 線纜股接棒續來電 113/04/12 《熱門族群》華城漲停直逼千元 重電強強滾 本周它大漲5成 113/04/12 亞力自結前二月EPS為0.34元 12日股價開低走高 113/04/11 熱門股－亞力 股價續漲成交爆量 113/04/11 【公告】係因亞力有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/04/11 《電機股》亞力2月每股盈餘0.21元 113/04/10 《台北股市》13檔營運強 外資連買 113/04/10 【公告】亞力可轉換公司債亞力一(15141)近期達公布注意交易資訊標準，故相關訊息以利投資人區別瞭解。 113/04/10 【公告】亞力澄清媒體報導 113/04/10 台股早盤多頭續航 文曄、亞航漲停 重電族群續揚 113/04/09 亞力3月、第一季營收 均改寫同期新高 113/04/09 亞力3月及第一季營收創同期高，股價攻頂，拉出第二根漲停 113/04/09 【Yahoo早盤】台股連破二關上20700 分析師錢冠舟：指標股看台積電與雙鴻 113/04/09 台股早盤再登高 不只台積電登8字頭 華城、亞力也飆一波 113/04/08 【公告】亞力 2024年3月合併營收8.51億元 年增19.64% 113/04/08 熱門股：亞力(1514)、譜瑞-KY(4966)、富世達(6805)、亞翔(6139)、佳能(2374) 113/03/28 第二季大黑馬：華城、士電、中興電 113/03/14 亞力 今年營運續戰新高 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 35.34 | 109.91 | -33.39 | 98.92 | -40.05 | 最低殖利率 | 2.9% | 51.876 | -68.56 | 46.689 | -71.7 | 最高淨值比 | 1.51 | 28.67 | -82.62 |
| 平均 本益比 | 23.65 | 73.53 | -55.43 | 82.94 | -49.73 | 平均殖利率 | 4.15% | 39.87 | -75.84 | 35.88 | -78.25 | 平均淨值比 | 1.18 | 22.41 | -86.42 |
| 最低價 本益比 | 11.95 | 37.16 | -77.48 | 66.96 | -59.42 | 最高殖利率 | 5.4% | 27.86 | -83.12 | 25.074 | -84.8 | 最低淨值比 | 0.85 | 16.14 | -90.22 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 92.5 | 29.35 | 30.01 | 9.52 | 1.6 | 1.73% | 5.45% | 5.24 | 1.96 |
| 111 | 38.2 | 23.2 | 18.31 | 11.12 | 1.0 | 2.62% | 4.31% | 2.34 | 0.85 |
| 110 | 28.55 | 20.5 | 19.24 | 13.82 | 0.75 | 2.63% | 3.66% | 1.82 | 1.31 |
| 109 | 31.65 | 11.2 | 23.84 | 8.43 | 0.7 | 2.21% | 6.25% | 2.04 | 0.95 |
| 108 | 19.1 | 12.75 | 15.74 | 10.51 | 0.7 | 3.66% | 5.49% | 1.28 | 0.93 |
| 107 | 20.1 | 10.4 | 22.71 | 11.75 | 0.7 | 3.48% | 6.73% | 1.35 | 0.8 |
| 106 | 12.4 | 9.5 | 26.08 | 19.98 | 0.5 | 4.03% | 5.26% | 0.9 | 0.73 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞力 | -5.71% 27836(-76.67%) | 41.63% 52340(-87.59%) | 45.37% 36440(-82.18%) | 99.76% 32189(-79.82%) | 240.91% 26473(-75.46%) | 245.19% 18577(-65.04%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.0 | 173.83↘ | 172.8↘ | 157.0↗ | 137.53↗ | 133.93↗ | 128.96↗ | 114.92↗ | 107.04↗ | 94.46↗ | 92.97↗ | 87.57↗ | 75.03↗ | 71.35↗ | 68.27↗ |
| 乖離率 | -5.08% | -4.51% | 5.1% | 19.97% | 23.2% | 27.95% | 43.58% | 54.15% | 74.68% | 77.48% | 88.42% | 119.91% | 131.25% | 141.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 167.5 | 168.0 | 106.0 | 114.5 | 109.0 | 105.0 | 82.0 | 81.0 | 56.7 | 55.4 | 49.0 | 61.4 | 48.15 | 40.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞力 | 460.45% | 125.0% | 146.0% | 13.0% | 0.0% | 131.0% | 34.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.88 | 6.45 | 6.62 | 6.82 | 5.75 |
| ROE | 17.73 | 13.97 | 10.62 | 9.96 | 9.93 |
| 本業收入比 | 100.00 | 83.95 | 87.85 | 89.72 | 84.45 |
| 自由現金流量 | -2.68 | 0.02 | -11.99 | 3.32 | 3.23 |
| 利息保障倍數 | 17.93 | 21.48 | 31.81 | 35.87 | 31.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
