| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 (4.31%) 1356張 (+123.72%) 784張 432張 435張 季線上 ↗70.88 ↗70.79 ↗70.65 ↗70.29 ↗69.86 ↗67.65 1356張 3.14倍 |
9.01% 9.65% 26.69% 26.69% 73.41% |
59.86 (-20.19%) 75.0 |
83.66 (11.55%) 36.06 (-51.92%) |
N/A 0.57 |
N/A N/A |
7.41億 53.30億 |
43.93% 0.0% |
石化業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.23,N/A (6.12,10.16,14.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.54%) 月線斜率0.57 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.0%[112] (N/A) 0 (4.0%) | 相對高點 相對低點 | 76.2 (-1.57%) 23-12-04 33.65 (122.88%) 22-03-08 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.2% 1.83% 20 -1 0 10.54%←11.29%(-6.64%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.52 40.89 8.22 1.75億(3月) | -27.88 -41.28 8.01 1.24億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-01 75.7 (24-04-25) 35日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,3%,3%,1% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.37 91.95,68.43 76.0,74.5 0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.62 94.19,73.26 76.0,69.8 0.18 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.54 96.43,87.19 76.2,57.0 2.49 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.88%←4.89%(20.25%) | 253 (連3買) 18.66% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.35,53.26 (0.75,0.93,1.11) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.7% 10.86% 13.17% 30.43% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.32%(-12.5%) | -1 (連2買轉賣) 0.07% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.83% 5.07% 11.74% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 74.31←71.41(4.06%) 8.77←11.61(-24.46%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.13 (+69.23%) Q4←Q3 連2升 0.22←0.15 (+46.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.46←5.47 (-0.18%) Q4←Q3 第1降 5.46←5.02 (+8.76%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.46←0.99 (-0.18%) Q4←Q3 連2升 1.46←0.76 (+8.76%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.57←3.61 (-1.11%) Q4←Q3 第1降 3.57←3.0 (+19.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.77←92.25 (+1.65%) Q4←Q3 第1升 93.77←105.69 (-11.28%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.48←85.63 (+1.65%) Q4←Q3 連5升 100.48←77.45 (+29.74%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.33←2.03 (-34.48%) Q4←Q3 第1降 1.33←-0.2 (-765.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.69←0.8 (+111.25%) Q4←Q3 連2升 1.69←0.95 (+77.89%) Q4←Q4 15季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.4←34.49 Q4←Q3 連3升 40.4←28.77 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.82←18.17 Q4←Q3 連2升 26.82←15.07 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.08←27.28 Q4←Q3 第1降 18.08←-2.97 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.48←3.88 Q4←Q3 第1降 2.48←-0.39 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.89←2.84 Q4←Q3 第1降 1.89←-0.1 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/25 昭輝透過薩摩亞騰輝控股轉投資成立常熟市宜康生物科技，不超過300萬美元(補充) |
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| 新聞 | 113/04/24 【公告】補充說明112年11月8日昭輝赴大陸投資資訊 113/04/10 【公告】昭輝 2024年3月合併營收1.75億元 年增8.53% 113/03/27 【公告】更正昭輝112年12月衍生性商品交易資訊 113/03/08 【公告】昭輝 2024年2月合併營收1.24億元 年增-27.88% 113/03/07 【公告】昭輝董事會通過對子公司優能富創(股)公司進行現金增資 113/03/07 【公告】昭輝董事會決議股利分派案 113/03/07 【公告】昭輝訂113年5月30日召開股東常會 113/02/07 【公告】昭輝 2024年1月合併營收2.12億元 年增52.71% 113/01/10 【公告】昭輝 2023年12月合併營收1.54億元 年增-0.46% 112/12/11 【公告】昭輝 2023年11月合併營收2.02億元 年增14.05% 112/11/25 《汽車股》昭輝迎旺季 獲利成長可期 112/11/24 昭輝迎旺季 獲利成長可期 112/11/12 旺季到 汽車零組件股看俏 112/11/09 【公告】昭輝代大陸子公司合併案（更正補充參與併購公司名稱） 112/11/09 【公告】昭輝 2023年10月合併營收1.9億元 年增11.78% 112/11/08 【公告】昭輝赴大陸投資 112/11/08 【公告】昭輝代大陸子公司合併案 112/11/07 【公告】昭輝自辦國內法人說明會事宜 112/10/11 【公告】昭輝 2023年9月合併營收1.64億元 年增8.38% 112/10/08 《汽車股》昭輝 站上所有均線 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 14.2 | 83.66 | 11.55 | 75.3 | 0.4 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.11 | 59.12 | -21.17 |
| 平均 本益比 | 10.16 | 59.86 | -20.19 | 64.11 | -14.52 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.93 | 49.53 | -33.96 |
| 最低價 本益比 | 6.12 | 36.06 | -51.92 | 52.92 | -29.44 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.75 | 39.94 | -46.75 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 76.2 | 40.7 | 12.93 | 6.91 | 3.0 | 3.94% | 7.37% | 1.41 | 0.81 |
| 111 | 46.25 | 33.65 | 8.37 | 6.09 | 3.0 | 6.49% | 8.92% | 1.03 | 0.73 |
| 110 | 46.3 | 33.7 | 25.19 | 18.34 | 2.0 | 4.32% | 5.93% | 0.99 | 0.74 |
| 109 | 57.0 | 29.45 | 35.75 | 18.47 | 2.0 | 3.51% | 6.79% | 1.21 | 0.63 |
| 108 | 55.0 | 33.8 | 10.82 | 6.65 | 2.0 | 3.64% | 5.92% | 1.15 | 0.76 |
| 107 | 45.2 | 31.3 | 10.86 | 7.52 | 2.0 | 4.42% | 6.39% | 1.05 | 0.73 |
| 106 | 57.3 | 37.7 | 15.36 | 10.11 | 2.0 | 3.49% | 5.31% | 1.3 | 0.97 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭輝 | 9.01% 784(72.97%) | 6.53% 565(139.84%) | 9.65% 432(213.49%) | 26.69% 435(211.47%) | 26.69% 588(130.35%) | 73.41% 634(113.91%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 72.5↗ | 70.88↗ | 70.79↗ | 70.65↗ | 70.29↗ | 70.22↗ | 69.86↗ | 67.65↗ | 67.05↗ | 67.03↗ | 66.27↗ | 60.11↗ | 57.5↗ | 56.15↗ |
| 乖離率 | 3.45% | 5.81% | 5.95% | 6.16% | 6.7% | 6.81% | 7.36% | 10.86% | 11.86% | 11.89% | 13.17% | 24.77% | 30.43% | 33.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 68.8 | 70.7 | 69.9 | 68.4 | 69.6 | 69.2 | 64.0 | 59.8 | 65.9 | 62.7 | 64.9 | 45.35 | 43.8 | 45.45 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭輝 | 85.78% | 11.0% | 54.0% | 21.0% | -24.0% | -1.0% | 57.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.59 | 8.91 | 9.1 | 16.52 | 17.97 |
| ROE | 11.01 | 10.89 | 3.58 | 3.33 | 10.59 |
| 本業收入比 | 73.90 | 34.16 | 102.35 | 195.53 | 103.02 |
| 自由現金流量 | 1.25 | 5.43 | 1.49 | 2.81 | 8.71 |
| 利息保障倍數 | 32.51 | 21.03 | 10.17 | 12.01 | 16.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
