地球 1324 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	今年成長率今年預估EPS	平均本益比估值股價	最高本益比估值最低本益比估值	ROE估值 Beta	DCF 盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
15.15 (0.33%) 245張 (+105.44%) 330張 283張 352張季線下 ↗15.06 ↗14.97 →14.89 →14.92 ↘15.68 ↘15.93 245張 0.87倍	-0.33% 0.33% -9.28% -18.98% 32.89%		N/A N/A 15.15	N/A N/A N/A N/A	N/A 0.22	N/A N/A	7.51億 11.38億	8.05% 0.0%	化學工業	2024-03-21	0

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比		大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面偏多 0 偏空 0			技術面偏多 0 偏空 0		籌碼面偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比 (最低,平均,最高)	28.58,N/A (N/A,N/A,N/A)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(7.64%) 月線斜率-0.03	厲害分點成交比重	N/A
偏多	預估本益比低於平均或最低本益比		月K 周K	季線	偏多	厲害分點買進
偏空	預估本益比高於最高本益比		均線支撐壓力	布林軌道多空	偏空	厲害分點賣出
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	1.32%[112] (N/A) 0 (1.32%)		相對高點相對低點	21.45 (-29.37%) 23-12-11 10.0 (51.5%) 21-05-17	劵資比周轉率資增劵增劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖	0.0% 0.33% -9 0 0 19.49%←20.82%(-6.39%)
偏多	現金殖利率大於5%				偏多	主力融資
					偏空	散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-17.51 52.72 -13.91 0.76億(3月)	-34.93 -31.41 -11.51 0.5億(2月)	最近漲停日近期最高股價	23-11-08 15.8 (24-04-09) 12日新高	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣	賣 ,買 ,賣 ,賣 -2%,2%,-2%,-7% 賣,買,賣,賣,買,賣
偏多	營收年月增率成長、短突破長、創新高		偏多	最近曾經漲停	偏多	主力投信買
偏空	營收年月增率衰退、短跌破長		偏多	近期股價創新高	偏空	主力投信賣
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	49.15 56.67,52.22 15.75,15.1 0.1	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
偏多	低於估值
偏空	高於估值				偏空	隔日沖鎖漲停
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	45.82 20.99,10.29 up 16.1,14.3 -0.38	投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
偏多	低於估值		偏多	周KD黃金交叉	偏多	投信連買 (持股比例低於2.5%)
					偏空	投信連賣
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	58.33 39.71,43.55 21.45,14.2 0.2	外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖當天成交比重	1.43%←1.44%(-0.69%)	-52 21.22%
偏多	低於估值		偏多	月KD黃金交叉	偏多	外資連買
					偏空	外資連賣
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高)	1.17,12.95 (0.82,0.89,0.96)		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	1.54% -4.9% -11.35% 2.92%	自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.05%←0.05%(0.0%)	-1 0.41%
偏多	等於或低於最低淨值比		偏多	月線負乖離15%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		周轉率(%) 單日 5日 20日	0.33% 2.2% 7.55%	大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖	68.41←68.84(-0.62%) 13.04←13.2(-1.21%)	400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數
偏多	本益成長比小於0.75				偏空	大股東減少散戶增加
偏多	總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.01 (-100.0%) Q4←Q3 第1降 0.0←0.0 Q4←Q4
偏多	合約負債增加
偏空	合約負債持續減少
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		2.23←2.37 (-5.91%) Q4←Q3 第1降 2.23←2.44 (-8.61%) Q4←Q4
偏多	營收增加
偏空	營收持續減少
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.1←0.12 (-5.91%) Q4←Q3 第1降 0.1←0.09 (-8.61%) Q4←Q4
偏多	營業利益增加
偏空	營業利益持續減少
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		1.72←1.71 (+0.58%) Q4←Q3 第1升 1.72←2.0 (-14.0%) Q4←Q4
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		64.66←66.11 (-2.19%) Q4←Q3 連3降 64.66←63.77 (+1.4%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		90.11←86.94 (-2.19%) Q4←Q3 第1升 90.11←96.24 (-6.37%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
偏多	資本支出持續增加
EPS QoQ EPS YoY		0.08←0.24 (-66.67%) Q4←Q3 第1降 0.08←0.13 (-38.46%) Q4←Q4 4季新低
偏多	EPS增加
偏空	EPS持續減少
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.11←0.19 (-42.11%) Q4←Q3 第1降 0.11←0.09 (+22.22%) Q4←Q4
偏多	本業EPS增加
偏空	本業EPS持續減少
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		22.26←21.4 Q4←Q3 第1升 22.26←19.3 Q4←Q4 多季新高
偏多	毛利率增加(從谷底反轉)
偏空	毛利率持續減少
營益率 QoQ 營益率 YoY		4.3←5.21 Q4←Q3 第1降 4.3←3.85 Q4←Q4
偏多	營益率增加
偏空	營益率持續減少
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		2.61←7.6 Q4←Q3 第1降 2.61←3.86 Q4←Q4 4季新低
ROE QoQ ROE YoY		0.6←1.88 Q4←Q3 第1降 0.6←1.0 Q4←Q4 4季新低
偏多	ROE穩定或持續增加
ROA QoQ ROA YoY		0.48←1.52 Q4←Q3 第1降 0.48←0.8 Q4←Q4
偏多	ROA穩定或持續增加
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
公告	113/04/19 證交所4/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單
新聞	113/04/10 【公告】地球 2024年3月合併營收7632.2萬元年增-17.51% 113/03/18 【公告】地球受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 113/03/11 【公告】地球 2024年2月合併營收4997.2萬元年增-34.94% 113/03/06 【公告】地球董事會決議召開民國113年股東常會 113/03/06 【公告】地球董事會決議股利分派 113/02/15 【公告】地球 2024年1月合併營收7286.2萬元年增17.5% 113/01/10 【公告】地球 2023年12月合併營收6651.6萬元年增-18.57% 112/12/11 【公告】地球 2023年11月合併營收6633.2萬元年增-25.85% 112/12/10 《塑膠股》地球KD值強勢向上 112/12/09 地球 KD值強勢向上 112/11/16 熱門股－地球帶量攀揚KD值向上 112/11/10 【公告】地球 2023年10月合併營收9032.2萬元年增24.07% 112/11/09 【公告】地球董事會決議對關係人之捐贈事宜。 112/10/22 《塑膠股》地球創十年新高價 112/10/21 地球創十年新高價 112/10/18 熱門股－地球成交大增KD值攀揚 112/10/11 【公告】地球 2023年9月合併營收7761.2萬元年增5.81% 112/09/24 《塑膠股》地球買盤進駐拉抬 112/09/23 地球買盤進駐拉抬 112/09/11 【公告】地球 2023年8月合併營收7556.1萬元年增0.71%

近8季毛利率↗ : 15.1, 14.31, 13.82, 19.3, 20.12, 21.8, 21.4, 22.26 近8季營益率↗ : -0.95, -0.87, -1.7, 3.85, 3.73, 4.42, 5.21, 4.3 近8季營收↘ : 256, 261, 222, 244, 231, 230, 237, 223 近8季EPS↗ : -0.03, -0.02, -0.01, 0.13, 0.09, 0.12, 0.24, 0.08

近3年毛利率↗ : 15.33, 15.64, 21.39 近3年營益率↗ : 0.94, 0.09, 4.42 近3年營收↘ : 1077, 983, 921 近3年EPS↗ : 0.01, 0.06, 0.52

回頂端便宜價(最低價本益比, 最高殖利率, 最低淨值比),合理價(平均本益比, 平均殖利率, 平均淨值比),昂貴價 (最高價本益比, 最低殖利率, 最高淨值比)

玩股撇步 (動畫小學堂)	本益比	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		殖利率	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		淨值比	股價	現價差距(%)
最高價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高淨值比	0.96	12.39	-18.22
平均本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均淨值比	0.89	11.48	-24.19
最低價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低淨值比	0.82	10.58	-30.17

最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課

歷史本益比, 殖利率, 淨值區間

年度	最高價	最低價	最高本益比	最低本益比	現金股利	最低殖利率	最高殖利率	最高淨值比	最低淨值比
112	21.45	10.65	41.25	20.48	0.2	0.93%	1.88%	1.6	0.87
111	12.3	10.05	184.5	150.75	0.2	1.63%	1.99%	0.96	0.8
110	14.2	9.8	1065.0	735.0	0.2	1.41%	2.04%	1.03	0.77
109	12.65	7.0	59.3	32.81	0.3	2.37%	4.29%	0.83	0.56
108	12.6	9.5	315.0	237.5	0.3	2.38%	3.16%	0.87	0.74
107	16.2	10.3	1215.0	772.5	0.3	1.85%	2.91%	1.15	0.8
106	13.8	12.05	17.25	15.06	0.3	2.17%	2.49%	0.98	0.86

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
地球	-0.33% 330(-25.77%)	3.77% 310(-20.87%)	0.33% 283(-13.28%)	-9.28% 352(-30.38%)	-18.98% 1783(-86.22%)	32.89% 1359(-81.93%)
加權指數	-4.51%	-4.36%	-3.33%	11.29%	18.77%	27.01%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
15.15	15.08↗	15.06↗	14.97↗	14.89→	14.92→	15.04↗	15.68↘	15.93↘	16.77↘	16.82↘	17.09↘	15.34↗	14.72↗	14.35↗
乖離率	0.46%	0.6%	1.2%	1.75%	1.54%	0.73%	-3.38%	-4.9%	-9.66%	-9.93%	-11.35%	-1.24%	2.92%	5.57%
均線開始轉折價位	14.85	14.65	14.35	15.25	15.25	15.0	16.7	16.55	18.95	17.2	19.35	11.9	11.4	11.8

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
地球	61.47%	-14.0%	61.0%	-8.0%	9.0%	-16.0%	-11.0%
0050	79.4%	17.83%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	10.17%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 4/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔		✔			✔		✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	4.42	0.09	0.94	1.52	0.87
ROE	4.1	0.5	0.07	1.68	0.32
本業收入比	93.18	7.69	111.11	69.57	100.00
自由現金流量	0.35	0.53	-0.4	1.16	-0.01
利息保障倍數	694.55	200.53	75.03	484.89	87.43