| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][皮][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.5 (-0.78%) 6254張 (+23.19%) 5574張 10131張 8503張 季線上 ↗126.3 ↗124.3 ↗123.12 ↗123.3 ↗108.68 ↗101.34 6254張 0.62倍 |
2.85% 1.2% 71.18% 53.33% 174.7% |
24.9%~28.2% 5.9~6.8 |
117.37 (-7.22%) 126.5 |
156.3 (23.56%) 78.44 (-37.99%) |
N/A 0.71 |
115.93(-8.36%) 、Y! |
59.15億 754.13億 |
18.38% 9.65% |
汽車保險杠 |
0 | 東陽集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 25.0,19.64 (12.18,18.23,24.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.31%) 月線斜率0.45 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.16%[112] (3.38%[113]) 0 (3.16%) | 相對高點 相對低點 | 134.5 (-5.95%) 24-04-12 30.5 (314.75%) 22-03-15 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.06% -336 -108 10 2.2%←3.34%(-34.13%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.19 42.22 10.28 22.82億(3月) 短突破長 | -16.93 -29.89 13.5 16.04億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-12 134.5 (24-04-12) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-15 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,4%,5%,3% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 121.57(-3.9%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.81 61.9,71.43 127.5,119.0 -0.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.44 86.71,88.81 down N/A,88.7 3.45 | 投信(張) 04-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.83%←4.19%(158.47%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 115.93(-8.36%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 88.41 91.45,93.19 down N/A,57.2 6.84 | 外資(張) 04-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.51%←26.79%(-15.98%) | 343 (連4買) 5.48% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.96,43.07 (0.92,1.29,1.66) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.6% 24.83% 40.95% 69.96% | 自營商(張) 04-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.98%←1.24%(-20.97%) | -150 (連5買轉賣) 2.4% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.95 1.18 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.06% 4.99% 33.44% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 88.34←85.51(3.31%) 4.25←5.71(-25.57%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.05←2.42 (-15.29%) Q4←Q3 連5降 2.05←2.96 (-30.74%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 65.55←61.54 (+6.52%) Q4←Q3 連2升 65.55←53.13 (+23.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.1←10.18 (+6.52%) Q4←Q3 連8升 12.1←6.35 (+23.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 26.87←26.93 (-0.22%) Q4←Q3 連4降 26.87←30.57 (-12.1%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.38←64.57 (-1.84%) Q4←Q3 連2降 63.38←69.58 (-8.91%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 55.89←58.02 (-1.84%) Q4←Q3 連4降 55.89←70.61 (-20.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.35←1.65 (-18.18%) Q4←Q3 第1降 1.35←0.58 (+132.76%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.71←1.27 (+34.65%) Q4←Q3 連8升 1.71←0.97 (+76.29%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.19←30.19 Q4←Q3 連3升 33.19←26.67 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.45←16.54 Q4←Q3 連8升 18.45←11.96 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.3←16.05 Q4←Q3 第1降 12.3←6.33 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.15←4.0 Q4←Q3 第1降 3.15←1.4 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.35←2.92 Q4←Q3 第1降 2.35←1.04 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/16 證交所4/16暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/15 《汽車股》東陽4月16日受邀法說 113/04/15 【公告】東陽受國票綜合證券邀請參加投資座談會 113/04/12 《汽車股》東陽3月、Q1獲利 歷史新高 113/04/11 東陽3月、Q1獲利 歷史新高 113/04/11 《汽車股》東陽3月、首季稅前獲利創高 113/04/11 北美AM件拉貨助攻 東陽首季稅前獲利創新高 113/04/11 東陽3月及第一季獲利創歷史新高，首季每股稅前盈餘2.48元 113/04/11 改寫單月、單季最賺紀錄 東陽Q1稅前盈餘14.98億年增2.4倍 113/04/09 《台北股市》東陽、中砂 法人按讚 113/04/09 東陽、中砂 法人按讚 113/04/09 無懼拉積盤 汽車零組件指標股續強 113/04/08 AM出貨續飆高 東陽3月營收再改寫同期紀錄 113/04/08 《汽車股》東陽3月營收創同期高 Q1締6年來新猷 113/04/08 東陽受惠北美AM件出貨 3月營收創同期新高 113/04/08 東陽3月營收創同期新高，AM單月及第一季業績再創史上新高 113/04/08 【公告】東陽 2024年3月合併營收22.82億元 年增5.2% 113/03/19 《汽車股》東陽3月20日受邀法說 113/03/19 【公告】東陽受美銀證券邀請參加法說會 113/03/18 熱門股－東陽 土洋對作留意拉回 113/03/18 《台北股市》非科技指標股靚 三檔穩軍心 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 24.27 | 156.3 | 23.56 | 140.67 | 11.2 | 最低殖利率 | 2.9% | 147.309 | 16.45 | 132.578 | 4.8 | 最高淨值比 | 1.66 | 71.5 | -43.48 |
| 平均 本益比 | 18.23 | 117.37 | -7.22 | 103.45 | -18.22 | 平均殖利率 | 3.85% | 118.15 | -6.6 | 106.34 | -15.94 | 平均淨值比 | 1.29 | 55.56 | -56.08 |
| 最低價 本益比 | 12.18 | 78.44 | -37.99 | 66.24 | -47.64 | 最高殖利率 | 4.8% | 88.999 | -29.65 | 80.099 | -36.68 | 最低淨值比 | 0.92 | 39.63 | -68.67 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 88.7 | 40.9 | 17.36 | 8.01 | 4.0 | 4.51% | 9.78% | 2.17 | 1.07 |
| 111 | 57.2 | 30.5 | 15.72 | 8.38 | 2.5 | 4.37% | 8.2% | 1.73 | 0.84 |
| 110 | 40.6 | 30.65 | 34.88 | 26.33 | 0.85 | 2.09% | 2.77% | 1.11 | 0.84 |
| 109 | 58.2 | 26.15 | 41.95 | 18.85 | 0.8 | 1.37% | 3.06% | 1.29 | 0.74 |
| 108 | 50.2 | 35.55 | 14.95 | 10.59 | 1.8 | 3.59% | 5.06% | 1.4 | 1.05 |
| 107 | 60.0 | 32.5 | 18.41 | 9.97 | 1.7 | 2.83% | 5.23% | 1.78 | 0.96 |
| 106 | 67.4 | 49.65 | 17.02 | 12.53 | 2.05 | 3.04% | 4.13% | 2.06 | 1.54 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東陽 | 2.85% 5574(12.18%) | 2.85% 7322(-14.59%) | 1.2% 10131(-38.27%) | 71.18% 8503(-26.45%) | 53.33% 7597(-17.68%) | 174.7% 8186(-23.61%) |
| 加權指數 | -4.15% | -1.58% | 0.11% | 13.95% | 19.58% | 27.55% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.5 | 128.5↗ | 126.3↗ | 124.3↗ | 123.12↗ | 123.3↗ | 120.52↗ | 108.68↗ | 101.34↗ | 92.1↗ | 91.6↗ | 89.75↗ | 79.4↗ | 74.43↗ | 71.38↗ |
| 乖離率 | -1.56% | 0.16% | 1.77% | 2.75% | 2.6% | 4.96% | 16.4% | 24.83% | 37.35% | 38.1% | 40.95% | 59.32% | 69.96% | 77.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 123.0 | 122.0 | 125.0 | 126.5 | 112.0 | 99.9 | 86.7 | 75.2 | 78.5 | 76.8 | 83.4 | 54.2 | 48.8 | 43.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東陽 | 105.41% | 69.0% | 77.0% | 31.0% | -18.0% | -32.0% | 26.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.61% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.58% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.69 | 9.09 | 2.95 | 3.12 | 10.01 |
| ROE | 12.15 | 8.75 | 2.86 | 3.29 | 8.32 |
| 本業收入比 | 98.22 | 74.42 | 70.80 | 61.02 | 91.77 |
| 自由現金流量 | 41.13 | 47.99 | 16.15 | 24.29 | 21.65 |
| 利息保障倍數 | 64.74 | 29.21 | 7.56 | 6.83 | 14.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
