| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.3 (0.15%) 13張 (-0.42%) 15張 14張 16張 季線下 ↘33.33 ↘33.57 ↘33.69 ↘33.71 ↘34.16 ↘34.21 13張 0.93倍 |
-0.75% -1.48% -4.03% -5.53% -3.48% |
32.89 (-1.23%) 33.3 |
47.41 (42.37%) 18.37 (-44.83%) |
N/A 0.23 |
N/A N/A |
9.06億 30.17億 |
11.07% 34.89% |
食品加工 |
2023-12-12 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 31.42,N/A (17.41,31.17,44.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.01% 帶寬窄) 月線斜率-0.07 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.7%[112] (N/A) 0 (2.7%) | 相對高點 相對低點 | 39.45 (-15.59%) 23-07-03 31.8 (4.72%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% -1 0 0 0.71%←0.73%(-2.74%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.47 2.65 10.7 1.89億(3月) | 19.94 -11.47 8.12 1.84億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-25 34.1 (24-04-10) 3日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-26%,-20%,-16% 平,平,平,買,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.45 24.0,11.03 up 33.5,33.0 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.55 11.11,20.99 look 33.75,33.0 -0.11 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.59 4.65,22.33 look 35.0,32.1 -0.11 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.36%←5.37%(-0.19%) | -1 (連4賣) 7.69% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.03,16.4 (2.06,2.19,2.31) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.22% -2.66% -3.62% -5.59% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.08% 0.32% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 70.83←70.67(0.23%) 5.92←5.93(-0.17%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.34←0.3 (+13.33%) Q4←Q3 連3升 0.34←0.26 (+30.77%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.51←5.37 (+2.61%) Q4←Q3 連2升 5.51←5.23 (+5.35%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.16←0.21 (+2.61%) Q4←Q3 連3降 0.16←0.31 (+5.35%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.09←2.72 (+13.6%) Q4←Q3 連3升 3.09←2.8 (+10.36%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.39←37.13 (+0.7%) Q4←Q3 連2升 37.39←35.63 (+4.94%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 114.61←107.52 (+0.7%) Q4←Q3 第1升 114.61←112.43 (+1.94%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.16←0.22 (-27.27%) Q4←Q3 連3降 0.16←0.26 (-38.46%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←0.18 (-27.78%) Q4←Q3 連3降 0.13←0.27 (-51.85%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 58.17←57.8 Q4←Q3 連2升 58.17←57.16 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.91←3.86 Q4←Q3 連3降 2.91←6.02 Q4←Q4 4季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.69←3.66 Q4←Q3 連3降 2.69←4.5 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.0←1.35 Q4←Q3 連3降 1.0←1.61 Q4←Q4 4季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.69←0.9 Q4←Q3 連3降 0.69←1.07 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/12 證交所4/12暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/09 【公告】天仁 2024年3月合併營收1.89億元 年增16.48% 113/03/13 【公告】天仁董事會決議2023年度發放股利事宜 113/03/08 【公告】天仁 2024年2月合併營收1.84億元 年增19.94% 113/02/07 【公告】天仁 2024年1月合併營收2.08億元 年增-0.55% 113/01/10 【公告】天仁 2023年12月合併營收2.09億元 年增7.87% 112/12/12 市場消費明顯回溫 天仁將延續品牌力再推新調理食品 112/12/12 《食品股》天仁強推新品搶市 IT升級助攻營運 112/12/08 【公告】天仁 2023年11月合併營收1.72億元 年增-3.02% 112/11/28 【公告】112年度天仁茶業線上法人說明會 112/11/08 【公告】天仁 2023年10月合併營收1.76億元 年增17.28% 112/10/11 【公告】天仁 2023年9月合併營收1.9億元 年增25.53% 112/09/08 【公告】天仁 2023年8月合併營收1.79億元 年增12.94% 112/08/09 【公告】天仁 2023年7月合併營收1.7億元 年增13.98% 112/07/07 【公告】華泰 2023年6月合併營收14.41億元 年增2.02% 112/07/07 【公告】天仁 2023年6月合併營收1.69億元 年增25.82% 112/06/28 盤中速報 - 天仁(1233)急拉2.24%報38.85元，成交55張 112/06/08 【公告】天仁 2023年5月合併營收1.74億元 年增17.17% 112/05/11 【公告】天仁法人董事代表人逝世 112/05/09 【公告】天仁 2023年4月合併營收1.65億元 年增28.76% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 44.94 | 47.41 | 42.37 | 42.67 | 28.14 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.31 | 37.89 | 13.78 |
| 平均 本益比 | 31.17 | 32.89 | -1.23 | 36.19 | 8.66 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.19 | 35.84 | 7.63 |
| 最低價 本益比 | 17.41 | 18.37 | -44.83 | 29.7 | -10.81 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.06 | 33.79 | 1.47 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 39.45 | 31.95 | 37.4 | 30.29 | 0.9 | 2.28% | 2.82% | 2.53 | 2.04 |
| 111 | 35.3 | 31.8 | 62.99 | 56.74 | 0.85 | 2.41% | 2.67% | 2.27 | 1.96 |
| 110 | 37.45 | 31.8 | 79.25 | 67.3 | 0.8 | 2.14% | 2.52% | 2.25 | 2.04 |
| 109 | 40.1 | 29.45 | 64.02 | 47.02 | 0.8 | 2.0% | 2.72% | 2.35 | 1.75 |
| 108 | 40.1 | 36.65 | 23.24 | 21.24 | 1.6 | 3.99% | 4.37% | 2.36 | 2.12 |
| 107 | 40.8 | 34.4 | 21.22 | 17.89 | 1.9 | 4.66% | 5.52% | 2.41 | 2.15 |
| 106 | 39.1 | 34.1 | 20.33 | 17.73 | 2.25 | 5.75% | 6.6% | 2.4 | 2.21 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天仁 | -0.75% 15(-10.76%) | -1.48% 13(-0.35%) | -1.48% 14(-5.02%) | -4.03% 16(-18.09%) | -5.53% 14(-5.12%) | -3.48% 23(-42.47%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.3 | 33.27→ | 33.33↘ | 33.57↘ | 33.69↘ | 33.71↘ | 33.73↘ | 34.16↘ | 34.21↘ | 34.49↘ | 34.49↘ | 34.55↘ | 35.32↘ | 35.27→ | 35.16→ |
| 乖離率 | 0.09% | -0.09% | -0.8% | -1.16% | -1.22% | -1.27% | -2.52% | -2.66% | -3.45% | -3.45% | -3.62% | -5.72% | -5.59% | -5.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.3 | 33.6 | 33.8 | 33.9 | 33.8 | 33.8 | 34.6 | 34.85 | 34.7 | 34.75 | 35.4 | 36.4 | 33.95 | 34.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天仁 | -8.29% | -5.0% | 8.0% | -7.0% | -3.0% | 5.0% | 5.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.83 | 1.07 | 0.84 | 3.41 | 7.94 |
| ROE | 6.44 | 3.5 | 2.93 | 3.68 | 9.73 |
| 本業收入比 | 85.71 | 35.09 | 28.30 | 92.86 | 91.28 |
| 自由現金流量 | 1.97 | 2.26 | 0.78 | 2.05 | 2.76 |
| 利息保障倍數 | 18.14 | 9.42 | 9.75 | 11.60 | 33.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
