| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.1 (-1.17%) 6832張 (-17.55%) 9859張 10156張 8322張 季線上 ↘77.28 ↘76.66 ↘76.39 ↗76.46 ↗76.38 ↗75.36 6832張 0.67倍 |
0.13% -0.65% 6.43% 13.08% 3.54% |
18.1%~20.8% 3.6~4.2 |
86.47 (13.63%) 76.1 |
96.6 (26.94%) 76.35 (0.33%) |
58.81 (-22.72%) 0.36 |
N/A N/A 、Y! |
568.20億 4375.15億 |
10.05% 14.01% |
食品加工 |
2024-03-15 |
0 | 統一集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.84,19.77 (19.83,22.46,25.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.51% 帶寬窄) 月線斜率0.04 | 厲害分點 成交比重 | 賣 04-22 (3.66%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.94%[112] (4.23%[113]) 0 (3.94%) | 相對高點 相對低點 | 78.9 (-3.55%) 24-04-23 63.0 (20.79%) 22-06-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% -14 0 0 0.04%←0.14%(-71.43%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.43 8.96 20.81 521.92億(3月) | 17.78 -18.35 23.08 478.99億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 78.9 (24-04-23) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -15%,7%,4%,3% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 80.67(6.01%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.76 36.36,60.61 76.7,75.6 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 58.81(-22.72%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.48 66.67,71.22 78.6,75.1 0.11 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.32%←4.71%(12.95%) | 185 (連26買) 2.71% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.25 76.86,83.53 down 78.8,71.7 0.64 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 37.43%←37.99%(-1.47%) | -519 (連3賣) 7.6% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.5,22.0 (3.22,3.56,3.9) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.47% 0.98% 3.27% 3.64% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.72%←0.73%(-1.37%) | -15 (連3買轉賣) 0.22% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.24 0.97 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.82% 3.46% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 90.2←89.58(0.69%) 3.61←3.99(-9.52%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 225.33←153.82 (+46.49%) Q4←Q3 連3升 225.33←157.51 (+43.06%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1472.55←1650.46 (-10.78%) Q4←Q3 第1降 1472.55←1283.34 (+14.74%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 45.22←94.8 (-10.78%) Q4←Q3 第1降 45.22←49.43 (+14.74%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 577.49←527.02 (+9.58%) Q4←Q3 連3升 577.49←529.32 (+9.1%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 13.74←12.29 (+11.8%) Q4←Q3 第1升 13.74←15.83 (-13.2%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 49.69←42.88 (+11.8%) Q4←Q3 第1升 49.69←50.48 (-1.56%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.27←0.98 (-72.45%) Q4←Q3 連2降 0.27←0.45 (-40.0%) Q4←Q4 多季新低 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.07←0.72 (-109.72%) Q4←Q3 第1降 -0.07←0.3 (-123.33%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.32←32.34 Q4←Q3 連2降 31.32←31.15 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.07←5.74 Q4←Q3 第1降 3.07←3.85 Q4←Q4 多季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.43←5.11 Q4←Q3 連2降 2.43←3.24 Q4←Q4 多季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.83←4.44 Q4←Q3 連2降 1.83←2.19 Q4←Q4 多季新低 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.66←1.41 Q4←Q3 連2降 0.66←0.87 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/25 證交所4/25暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/25 【公告】統一證代子公司統一綜合保險代理人(股)公司向統一綜合證券股份有限公司取得使用權資產之提前解約 113/04/25 睽違5年！統一千禧之愛健康基金會再啟動全台巡迴肌動趴 113/04/24 【公告】代重要子公司統一企業(中國)投資有限公司董事會決議發放股利 113/04/24 【公告】代重要子公司統一企業香港控股有限公司董事會決議發放股利 113/04/24 【公告】代重要子公司UNI-PRESIDENT ASIA HOLDINGS LTD.董事會決議發放股利 113/04/24 【公告】代子公司統一企業(中國)投資有限公司處分理財產品 113/04/22 全球最大星巴克可望落腳台北信義區統一「Dream Plaza 」 113/04/16 【公告】中華開發金控代子公司凱基銀行向凱基證券取得統一企業(股)公司113年度第1期無擔保普通公司債。 113/04/12 【公告】P13統一1A、P13統一1B訂4月16日起開始買賣 113/04/11 統一、黑松推新品 搶夏日商機 113/04/11 【公告】統一代重要子公司UNI-PRESIDENT ASIA HOLDINGS LTD.董事會決議發放股利 113/04/11 【公告】統一代重要子公司統一企業(中國)投資有限公司董事會決議發放股利 113/04/11 【公告】統一代重要子公司統一企業香港控股有限公司董事會決議發放股利 113/04/10 【公告】統一 2024年3月合併營收521.92億元 年增16.44% 113/04/08 統一集團生活美學館參觀人數創高，27個品牌成功搶商機 113/04/03 《食品股》統一發行無擔保公司債共54.5億元 113/04/03 【公告】統一補充說明於112年5月11日發行無擔保普通公司債之主要發行條件 113/04/02 【公告】代子公司統一企業(中國)投資有限公司取得理財產品 113/04/01 【台股速報】00940前20大成份股19檔下跌 淨值恐續降！ 亞翔一枝獨秀漲6.65% 113/03/26 集結27個品牌！統一生活美學館 4／4夢時代登場 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 25.09 | 96.6 | 26.94 | 86.94 | 14.24 | 最低殖利率 | 3.5% | 91.902 | 20.76 | 82.712 | 8.69 | 最高淨值比 | 3.9 | 85.8 | 12.75 |
| 平均 本益比 | 22.46 | 86.47 | 13.63 | 75.11 | -1.31 | 平均殖利率 | 4.0% | 81.69 | 7.35 | 73.52 | -3.39 | 平均淨值比 | 3.56 | 78.32 | 2.92 |
| 最低價 本益比 | 19.83 | 76.35 | 0.33 | 63.27 | -16.86 | 最高殖利率 | 4.5% | 71.479 | -6.07 | 64.332 | -15.46 | 最低淨值比 | 3.22 | 70.84 | -6.91 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 78.8 | 65.7 | 24.42 | 20.36 | 3.0 | 3.81% | 4.57% | 3.5 | 3.07 |
| 111 | 71.7 | 63.0 | 23.73 | 20.85 | 3.15 | 4.39% | 5.0% | 3.89 | 2.88 |
| 110 | 76.9 | 64.2 | 21.98 | 18.35 | 2.7 | 3.51% | 4.21% | 3.85 | 3.3 |
| 109 | 78.4 | 60.6 | 20.68 | 15.98 | 2.7 | 3.44% | 4.46% | 4.02 | 3.29 |
| 108 | 83.8 | 67.0 | 25.05 | 20.03 | 2.5 | 2.98% | 3.73% | 4.25 | 3.7 |
| 107 | 83.8 | 64.6 | 27.3 | 21.04 | 2.5 | 2.98% | 3.87% | 4.53 | 3.19 |
| 106 | 66.9 | 52.4 | 9.54 | 7.47 | 5.5 | 8.22% | 10.5% | 4.21 | 3.31 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一 | 0.13% 9859(-30.7%) | -0.91% 8885(-23.11%) | -0.65% 10156(-32.73%) | 6.43% 8322(-17.91%) | 13.08% 9139(-25.25%) | 3.54% 8107(-15.73%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.1 | 77.17↘ | 77.28↘ | 76.66↘ | 76.39↘ | 76.46↗ | 76.35↗ | 76.38↗ | 75.36↗ | 74.48↗ | 74.36↗ | 73.69↗ | 73.03→ | 73.43↗ | 73.29↗ |
| 乖離率 | -1.39% | -1.53% | -0.73% | -0.38% | -0.47% | -0.33% | -0.37% | 0.98% | 2.18% | 2.34% | 3.27% | 4.2% | 3.64% | 3.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 76.0 | 75.4 | 76.4 | 76.4 | 75.6 | 76.3 | 73.5 | 70.3 | 71.9 | 70.5 | 68.0 | 76.3 | 73.6 | 69.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一 | 9.08% | 4.0% | 12.0% | -3.0% | 1.0% | 3.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.93 | 5.53 | 6.0 | 6.66 | 6.61 |
| ROE | 15.64 | 14.22 | 15.93 | 17.37 | 16.55 |
| 本業收入比 | 58.82 | 82.10 | 78.28 | 77.49 | 81.40 |
| 自由現金流量 | 115.14 | 376.1 | 332.5 | 459.65 | 357.94 |
| 利息保障倍數 | 14.95 | 15.17 | 18.40 | 16.75 | 15.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
